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8月23日基金净值:上银慧享利30天休养执有中短债发起A最新净值1.0843,跌0.01%

发布日期:2024-08-25 13:28    点击次数:95

本站讯息,8月23日,上银慧享利30天休养执有中短债发起A最新单元净值为1.0843元,累计净值为1.0843元,较前一交游日下落0.01%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.2%,近3个月飞腾0.86%,近6个月飞腾1.66%,近1年飞腾3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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上银慧享利30天休养执有中短债发起A为债券型-中短债基金,股票操盘凭据最新一期基金季报透露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比106.34%,现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为蔡唯峰,蔡唯峰于2022年6月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说8.44%。

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