华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书(更新)

                       （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）      华润元大津润债券型证券投资基金               招募说明书（更新）                （2024 年第 3 号）             基金料理东谈主：华润元大基金料理有限公司             基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司                    二〇二四年十一月                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                       【认真领导】    华润元大津润债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监 督料理委员会 2017 年 6 月 23 日《对于准予华润元大津润债券型证券投资基金注 册的批复》（证监许可【2017】1017 号）的注册，进行召募。本基金基金合同于    基金料理东谈主保证招募说明书的内容真是、准确、齐备。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和 收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合 基金的投资价值及市集出路等作出骨子性判断或者保证。    投资有风险，投资东谈主认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书和基金 合同、基金家具汉典纲目等信息走漏文献，全面剖判本基金的风险收益特征和产 品性格，并充分筹商自身的风险承受才调，感性判断市集，自主判断基金的投资 价值，严慎、自主作念出投资决策。本基金濒临的主要风险是市集风险、流动性风 险、信用风险、政策风险、料理风险、操作风险、期间风险、合规性风险及本基金 的独有风险等。    本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据关连法律法例由非上 市中小企业接纳非公开方式刊行的债券。由于不可公开来往，一般情况下，来往 不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受市集流动性所限， 本基金可能无法卖出所执有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的 负面影响和亏蚀，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基 金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，预期风险和预期收益高 于货币市集基金，低于股票型基金和搀和型基金。    基金料理东谈主依照恪称职守、敦厚信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财 产，本基金料理东谈主不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。    当本基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金料理东谈主履行相应 递次后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的“侧袋机制”章 节。侧袋机制实施期间，基金料理东谈主将对基金简称进行突出符号，并不办理侧袋 账户的申购赎回。请基金份额执有东谈主仔细阅读关连内容并关心本基金启用侧袋机 制时的特定风险。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    基金的过往功绩并不代表其畴昔阐扬。基金料理东谈主料理的其他基金的功绩并 不组成对本基金功绩阐扬的保证。    基金料理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营景色与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行工作。    本基金单一投资者执有基金份额数不得达到或逾越基金份额总额的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越 50%的除外。    本基金主要投资于具有精熟流动性的金融用具，包括包括国内照章刊行上市 的国债、央行单据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次 级债券、中期单据、场合政府债券、政府支执机构债、政府支执债券、资产支执 证券、中小企业私募债、可分离来往可转债中的纯债部分、债券回购、银行入款 （依期入款过火他银行入款）、同行存单、国债期货以及中国证监会允许基金投 资的其他金融用具（但须符合中国证监会关连规矩），在泛泛市集环境下本基金 的流动性风险适中。在突出市集条件下，如证券市集的成交量发生急剧萎缩、基 金发生大都赎回以过火他未能意象的突出情形下，可能导致基金资产变现困难或 变现对质券资产价钱变成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行 泛泛赎回业务、基金不可齐全既定的投资决策等风险。    除卓越说明外，本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 22 日，相关 财务数据和净值阐扬截止日为 2024 年 9 月 30 日。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                                目 录                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                       一、绪论    《华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” 或“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、      《公开召募证券投资基金运作料理办法》                       （以下简称“《运作办法》”）、 《证券投资基金销售料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券 投资基金信息走漏料理办法》（以下简称“《信息走漏办法》”）、                              《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险料理规矩》(以下简称“《流动性风险料理规矩》”) 和其他关连法律法例的规矩以及《华润元大津润债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。    基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何作假记录、误导性讲明或者首要遗 漏，并对其真是性、准确性、齐备性承担法律工作。本基金是根据本招募说明书所 载明的汉典央求召募的。本基金料理东谈主莫得奉求或授权任何其他东谈主提供未在本招 募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主，其执有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他有 关规矩享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额执有东谈主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                       二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同的任何灵验改造和补充 券型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验改造和补充 说明书》过火更新 纲目》过火更新 公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通告等      《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会 第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届 宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于 修改等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的改造 的《证券投资基金销售料理办法》及颁布机关对其往往作念出的改造 实施的《公开召募证券投资基金信息走漏料理办法》及颁布机关对其往往作念出的 改造      《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其往往作念出的改造 月 1 日实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险料理规矩》及颁布机关 对其往往作念出的改造 的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主 法登记并存续或经相关政府部门批准树立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团 体或其他组织 法》及关连法律法例规矩不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国 境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称（以下或称“基金投资 者”、“投资者”） 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、迁徙、转托管及依期定额投资等业务 监会规矩的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金料理东谈主签订了基金销售服 务合同，办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并守护基金份额执有东谈主名册和办理非来往过户等                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 理有限公司或接受华润元大基金料理有限公司奉求代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过火变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、迁徙、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并获取中国证监会书面说明的 日历 计帐已矣，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得逾越 3 个月 放日      《业务法则》：指《华润元大基金料理有限公司绽开式基金业务法则》，是 程序基金料理东谈主所料理的绽开式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金料理 东谈主和投资东谈主共同顺从 购买基金份额的步履 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现款的步履                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 规矩的条件，央求将其执有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额迁徙为基金 料理东谈主料理的其他基金基金份额的步履 执基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户 内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金迁徙中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金迁徙中转入央求 份额总额后的余额)逾越上一绽开日基金总份额的 10%的情形 金份额执有东谈主服务的用度 销售渠谈等不同将基金份额分为不同的类别，即 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额。A 类、D 类基金份额指不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金 份额；C 类基金份额指从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额。种种基金 份额类别分别成就代码，分别打算和公告基金份额净值和基金份额累计净值 齐全的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入计出 购款过火他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 （包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 介 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来往日以上的逆回购与银 行依期入款（含合同约定有条件提前支取的银行入款）、资产支执证券、因刊行东谈主 债务失约无法进行转让或来往的债券等 份额净值的方式，将基金援救投资组合的市集冲击成老实派给试验申购、赎回的 投资者，从而减少对存量基金份额执有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权 益不受毁伤并得到公谈对待 账户进行处置计帐，主义在于灵验阻难并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险料理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账 户称为侧袋账户 公允价值存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备 仍导致资产价值存在首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确定 性的资产                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                        三、基金料理东谈主    （一）基金料理东谈主概况    称呼：华润元大基金料理有限公司    住所：深圳市前海深港合营区南山街谈兴海正途 3040 号前海世茂金融中心二 期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港合营区南山街谈兴海正途 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    邮政编码：518066    法定代表东谈主：胡昊    成立时候：2013 年 1 月 17 日    注册本钱：6 亿元东谈主民币    存续期限：永续谋划    辩论东谈主：林婷婷    电话：（0755）88399008    传真：（0755）88399045    华润元大基金料理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 20121746 号文批准树立；经中国证监会证监许可20191629 号文批准加多注册 本钱金并变更百分之五以上股权鼓动。公司股权结构如下：      鼓动称呼                              股权比例      华润深国投信赖有限公司                       51%      元大证券投资信赖股份有限公司                    24.5%      华润金控投资有限公司                        24.5%    本基金料理东谈主公司治理结构完善，谋划运作程序，冒昧切实调动基金投资东谈主的 正当权益。公司董事会下设两个专科委员会：薪酬与提名委员会，风险抑制委员会， 有针对性地研究公司在谋划料理和基金运作中的关连情况，制定相应的政策，并充 分阐扬独处董事的职能，切实加强对公司运作的监督。    公司监事会由四位监事组成，主要负责检察公司的财务以及对公司董事、高等 料理东谈主员的步履进行监督。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    公司实行董事会指点下的总司理负责制，总司理根据公司规矩及董事会授权， 全面主执公司日常谋划料理。督察长负责公司及基金运作的监察稽核工作，由公司 董事会聘任，对董事会负责。公司谋划层设总司理办公会、家具审议委员会、风险 料理委员会、金融科技委员会、公募基金投资决策委员会、专户家具投资决策委员 会、固有资金投资运用料理委员会看成总司理当用权利的议事决策机构。    截止到 2024 年 9 月 30 日，公司有职工 66 东谈主，其中 58%的员用具有硕士及以上 学历。    公司还是建立健全投长途理轨制、风险抑制轨制、监察稽核轨制、基金司帐制 度、财务料理轨制、信息期间料理轨制、信息走漏轨制等公司料理轨制。    （二）主要成员情况    胡昊先生，董事长，硕士。历任交通银行股份有限公司总行料理培训生，交通 银行湖南省分行个东谈主金融业务部高等司理助理、个东谈主金融业务部副高等司理及副 总司理、收罗渠谈部总司理、大客户营销四部总司理，交通银行宁夏区分行副行 长、党委委员等职务。现任华润深国投信赖有限公司党委副布告、公司董事、总经 理。    吴宏烨女士，董事，硕士。历任深圳发展银行司帐，深圳发展银行江苏大厦支 行司帐出纳部司理，深圳发展银行信用卡中心财务负责东谈主、计财总监兼贪图财务 部总司理，珠海华润银行总行财务司帐部总司理、贪图财务部总司理。现任华润 金融控股有限公司财务部总司理。    刘宗圣先生，董事，博士。历任泰国 WALL RESEARCH 投资策略分析师、宝来 证券研发部总经研究组组长、宝来证券集团总裁卓越助理、总司理室主任、国际 金融部副总司理，宝来证券（香港）有限公司总司理，宝来证券投资信赖股份有限 公司总司理，PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia 公司（简称 AMII 资产管 理公司）董事（Commissioner）。现任元大证券投资信赖股份有限公司董事长，台 湾地区证券投资信赖暨参谋人交易同行公会理事长，社团法东谈主台湾注册财务策划师 协会常务理事。    刘民先生，独处董事，博士。历任香港中语大学系统工程和工程料理系助理教 授、金融系助理训练、副训练，好意思国密苏里大学经济学系副训练，香港中语大学金                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 融理学硕士技俩主任，香港中语大学-清华大学 MBA 技俩主任。现任香港中语大学 EMBA（中语）技俩主任、训练。    汪习根先生，独处董事，博士。历任武汉大学法学院训练、博士生导师。现任 华中科技大学法学院院长、训练。    代军勋先生，独处董事，博士。历任中国农业银行襄阳分行信贷员，武汉大学 金融系讲师，武汉大学经济与料理学院院长助理。现任武汉大学金融系副训练， 上海雅仕投资发展股份有限公司独处董事、广州极飞科技有限公司独处董事、湖 北天乾资产料理公司独处董事外部非实行董事。    江先达先生，董事，硕士。历任修复银行广东省分行内审司理，德勤司帐师事 务所审计司理，华商银行计财部总司理，珠海华润银行股份有限公司资金运营中 心总司理。现任华润元大基金料理有限公司总司理，深圳华润元大资产料理有限 公司实行董事。    吴艳女士，监事，学士。历任三九医药股份有限公司国外部业务拓展代表，SZ IBM Technology Products Co.， Ltd.东谈主力资源部东谈主事代表（主任），Top Human Technology Ltd.东谈主力资源部司理，恒生银行(中国)有限公司总行东谈主力资源部总监， 珠海华润银行股份有限公司总行东谈主力资源部助理总司理，恒生前海基金料理有限 公司东谈主力资源部总司理，华润元大基金料理有限公司笼统料理部总司理、党支部 组织委员兼宣传委员，华润深国投信赖有限公司计谋与东谈主力资源部副总司理、党 委组织部副部长、计谋与东谈主力资源部总司理、党委组织部部长、办公室主任、党委 办公室主任、公司纪委委员等职务。现任华润深国投信赖有限公司副总司理、董 事会秘书、党委委员、团委布告，办公室主任、党委办公室主任。    林瑞源先生，监事，学士。历任元大证券股份有限公司服务代理部科长、元大 证券投资信赖股份有限公司（历经通路事迹部、投资搭理部、行销部及客服服务 部）资深副总司理、华润元大基金料理有限公司总司理、元大证券投资信赖股份 有限公司通路事迹部资深副总司理、元大东谈主寿保障股份有限公司资深副总司理（业 务督导主管、营运督导主管）、元大证券股份有限公司功课中心资深副总司理（财 务督导）。现任元大证券投资信赖股份有限公司实行副总司理。    李晴女士，监事，硕士。现任华润元大基金料理有限公司来往部助理总司理。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    罗黎军先生，监事，硕士。历任安信证券股份有限公司国际业务部港股研究 员、上海五牛股权投资基金料理有限公司证券投资部行业研究员、香江金融控股 集团有限公司投长途理部港股研究员。现任华润元大基金料理有限公司基金司理。    江先达先生，总司理，硕士。简历见董事会成员先容。    严莉女士，督察长，学士。历任诺安基金料理有限公司监察稽核部副总司理、 合规与风险抑制部副总司理、风险抑制部总司理、公司风控总监（总助级）、监察 稽核部总司理、公司合规总监（总助级）。现任华润元大基金料理有限公司督察 长。    张彦军先生，首席信息官，硕士。历任览众科技有限公司商量实施部部门经 理、赢时胜信息科技有限公司家具假想部需求分析师、信达澳银基金料理有限公 司信息期间部司理。现任华润元大基金料理有限公司首席信息官、科技与运营部 负责东谈主、上海分公司负责东谈主、北京分公司负责东谈主。    程涛涛先生，基金司理，中央财经大学硕士。历任安信证券资产料理部债券交 易员、信达澳亚基金债券来往员。2022 年加入华润元大基金料理有限公司，先后 担任债券研究员、基金司理助理。现任华润元大现款通货币市集基金、华润元大 现款收益货币市集基金、华润元大润禧 39 个月依期绽开债券型证券投资基金、华 润元大润享三个月依期绽开债券型证券投资基金、华润元大安妥收益债券型证券 投资基金、华润元大津润债券型证券投资基金基金司理。    曹芙蓉女士，基金司理，中国东谈主民大学经济学硕士。历任东方基金料理有限责 任公司固定收益部研究员、华润元大基金料理有限公司投资司理。现任华润元大 津润债券型证券投资基金、华润元大润享三个月依期绽开债券型证券投资基金、 华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金司理。    江先达（总司理）    刘宏毅（基金司理）    李武群（权益量化部负责东谈主、基金司理）    尹华龙（固定收益部负责东谈主，基金司理）                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （三）基金料理东谈主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 他法律步履；    （四）基金料理东谈主的承诺 立健全里面抑制轨制，选择灵验措施，防止违犯《中华东谈主民共和国证券法》步履的 发生； 抑制轨制，选择灵验措施，防止下列步履的发生：    （1）将基金料理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2）不公谈地对待料理的不同基金财产；    （3）利用基金财产或职务之便为基金份额执有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；    （4）向基金份额执有东谈主违法承诺收益或者承担亏蚀；    （5）侵占、挪用基金财产；    （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 东谈主从事关连的来往行动；    （7）玩忽职守，不按照规矩履行职责；    （8）法律、行政法例和中国证监会规矩不容的其他步履。 灵验措施，防止违犯基金合同步履的发生； 相关法律法例及行业程序，敦厚信用、勤勉尽责；    （五）基金司理承诺 谋取最大利益； 金投资内容、基金投资贪图等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事 关连的来往行动；    （六）基金料理东谈主的里面抑制轨制    公司里面抑制是指公司为防卫和化解风险，保证谋划运作符合公司的发展规 则，在充分筹商表里部环境的基础上，通过建立组织机制，运用料理方法，抑制严 密，实施操作递次与抑制措施而形成的系统。公司里面抑制轨制体系由公司规矩、 里面抑制大纲、基本料理轨制、专项轨制和操作程序四个档次的轨制系列组成。    公司董事会对公司建立里面抑制轨制和支执其灵验性承担最终工作，公司管 理层对里面抑制轨制的灵验实行承担工作。    公司里面抑制的总体标的是：    （1）保证公司谋划运作严格顺从国度相关法律法例和行业监管法则，自发形 成遵法谋划，程序运作的谋划念念想和谋划理念。    （2）防卫和化解谋划风险，擢升谋划料理效益，确保谋划业务的安妥运行和 受托资产的安全齐备，齐全公司的执续、厚实、健康发展。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （3）确保基金、公司财务和其它信息真是、准确、齐备、实时。    公司里面抑制效力以下原则：    （1）健全性原则。里面抑制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主 员，并涵盖到决策、实行、监督、反馈等各个要领。    （2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控递次，调动 内控轨制的灵验实行。    （3）独处性原则。公司各机构、部门和岗亭职责保执相对独处，公司基金等 受托资产、自有资产、其它资产的运作分离。    （4）互相制约原则。公司里面部门和岗亭的成就权责分明、互相制衡。    （5）成本效益原则。公司运用科学化的谋划料理方法裁汰运作成本，擢升经 济效益，以合理的抑制成本达到最好的里面抑制成果。    公司的里面抑制组织体系是一个权责分明、单干明确的组织结构，以齐全对 公司从决策层到料理层和操作层的全面监督和抑制。具体而言，包括如下组成部 分：    （1）董事会负责公司合座风险的防卫和抑制，审核、监督公司风险抑制轨制 的灵验实行。    （2）监事会依照公司法和公司规矩对公司谋划料理行动、董事和公司料理层 的步履应用监督权。    （3）董事会下设薪酬与提名委员会、风险抑制委员会。风险抑制委员会负责 对公司谋划料理与基金运作的风险抑制进行审议、监督和检察。    （4）公司设督察长，负责公司过火基金运作的合规风控工作，对董事会负责， 就里面抑制轨制和实行情况独未必履行检察、评价、申报、建议职能，依期和不定 期地向董事会申报公司里面抑制实行情况。    （5）风险料理委员会是负责协助总司理统揽公司风险料理全局的议事机构， 负责审议风控轨制、经过，评价风险料理景色，为公司各要领风险的监测、评估与 防卫提供主见及建议。    （6）公司设合规与风险料理部，负责对公司的基金运作、里面料理、系统实                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 施和正当合规情况进行里面监督，同期负责对公司的基金运作、里面料理、系统实 施进行风险抑制。    （7）公司各业务部门根据具体情况制定本部门的功课经过及风险抑制轨制， 加强对风险的抑制，将风险抑制在最小范围内。    里面抑制的基本要素包括抑制环境、风险评估、抑制行动、信息疏浚（申报制 度）、里面监控和法律法例指引。   （1）抑制环境    公司死力于贯彻内控优先和风险料理理念，培养全体职工的风险防卫意志， 营造浓厚的内控文化氛围，确保全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险意志聚积到公司各个部门、各个岗亭和各个要领。   （2）风险评估    公司建立了科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和 分析，实时防卫和化解风险。   （3）抑制行动    公司抑制行动包括自我抑制、职责分离、监察稽核、什物抑制、功绩评价、严 格授权、资产分离、危急处理等政策、递次或措施。   （4）信息疏浚（申报轨制）    公司建立了里面办公自动化系统及明晰的申报系统，通过建立灵验的信息沟 通渠谈，公司全体东谈主员不错充分了解与其职责关连的信息，保证信息实时投递并 处理。    公司的申报系统包括依期申报和临时申报。依期申报按照不同的时候、频次 进行申报。临时申报是指一朝出现申报事由后的实时申报。    公司的实行体系申报门道是各业务东谈主员向部门主管申报、部门主管向总司理 申报、总司理向董事会申报。    公司的监督体系申报旅途是公司职工、各部门主管向合规与风险料理部申报， 合规与风险料理部向总司理、督察长申报。    督察长向董事会申报，董事会、监事会向鼓动会申报。   （5）里面监控                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    公司成就督察长和合规与风险料理部，对公司里面抑制轨制的实行情况进行 执续的监督，保证里面抑制轨制落实。另外公司还依期评价里面抑制的灵验性， 根据市集环境、新的金融用具、新的期间应用和新的法律法例等情况，应时改进。   （6）法律法例指引    公司将严格贯彻基金料理关连的法律法例，严格照章谋划。督察长和合规与 风险料理部负责确保公司运作和各项业务符正当律法例的要求。    （1）基金料理东谈主确知建立、实施和支执里面抑制轨制是基金料理东谈主董事会及 料理层的工作；    （2）上述对于里面抑制轨制的走漏真是、准确；    （3）基金料理东谈主承诺将根据市集环境的变化及基金料理东谈主的发展不休完善内 部抑制轨制。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                     四、基金托管东谈主    一、基金托管东谈主基本情况    称呼：兴业银行股份有限公司    注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途398号兴业银行大厦    办公地址：上海市银城路167号    邮政编码：200120    法定代表东谈主：吕家进    成立日历：1988年8月22日    批准树立机关和批准树立文号：中国东谈主民银行总行，银复1988347号    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574号    组织形态：股份有限公司    注册本钱：207.74亿元东谈主民币    存续期间：执续谋划    兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国东谈主民银行批准成立的首批 股份制交易银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日谨慎在上海证券 来往所挂牌上市（股票代码：601166），注册本钱207.74亿元。抑制2024年6月 长1.80%，齐全包摄于母公司鼓动的净利润430.49亿元。开业三十多年来，兴 业银行历久坚执“诚实服务，相伴成长”的谋划理念，死力于为客户提供全面、 优质、高效的金融服务。    二、托管业务部部门成就及职工情况    兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设笼统料理处、证券基金处、 信赖保障处、搭理私募处、需求支执处、稽核监察处、投资监督处、运行料理 处，共有职工100余东谈主，业务岗亭东谈主员均具有基金从业履历。    三、基金托管业务谋划情况    兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管履历。基金托管业                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 务批准文号：证监基金字200574号。抑制2024年9月30日，兴业银行共托管证 券投资基金743只，托管基金的基金资产净值共计25025.72亿元，基金份额合 计23824.75亿份。    四、基金托管东谈主的里面抑制轨制    （一）里面抑制标的    严格顺从国度相关托管业务的法律法例、行业监管规章和行内相关料理规 定，遵法谋划、程序运作、严格监察，确保业务的安妥运行，保证基金资产的 安全齐备，确保相关信息的真是、准确、齐备、实时，保护基金份额执有东谈主的 正当权益。    （二）里面抑制组织结构    兴业银行基金托管业务里面抑制组织架构由总行里面抑制委员会、总行风 险料理部门、总行审计部、总行资产托管部、总走运营料理部及分行托管运营 机构共同组成。各级里面抑制组织依照本行关连轨制对本行托管业务风险料理 和里面抑制实施料理。    （三）里面抑制原则 家具，以及从事资产托管业务的各机构和从业东谈主员； 和高风险范围； 立、互相制衡； 与齐备为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 经过等方面形成互相制约、互相监督，同期兼顾运营效率； 现内控标的，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及 谋划料理的需要，应时进行相应修改和完善；里面抑制存在的问题应当冒昧得 到实时反馈和纠正；                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 本齐全存效抑制。    （四）里面抑制轨制及措施 册、严格的东谈主员步履程序等一系列规章轨制。 定并实施风险抑制措施。 像监控。 抑制理念，并签订承诺书。 灾备中心，保证业务不中断。    五、基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法温柔序    基金托管东谈主负有对基金料理东谈主的投资运作应用监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同过火他相关规矩，托管东谈主对基金的投资对象和范 围、投资组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金 资产估值和基金净值的打算、收益分派、申购赎回以过火他相关基金投资和运 作的事项，对基金料理东谈主进行业务监督、核查。    基金托管东谈主发现基金料理东谈主有违犯《基金法》、《运作办法》、基金合同和 相关法律法例规矩的步履，应实时以书面形态通告基金料理东谈主限期纠正，基金 料理东谈主收到通告后应实时查对并以书面形态对基金托管东谈主发出回函。在限期内， 基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主 对基金托管东谈主通告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申报中国证 监会。基金托管东谈主发现基金料理东谈主有首要违法步履，立即申报中国证监会，同 时，通告基金料理东谈主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。    基金托管东谈主发现基金料理东谈主的指示违犯法律、行政法例和其他相关规矩， 或者违犯基金合同约定的，应当拒却实行，立即通告基金料理东谈主，并实时向中                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 国证监会申报。    基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据来往递次还是收效的投资指示违犯法律、 行政法例和其他相关规矩，或者违犯基金合同约定的，应当立即通告基金料理 东谈主，并实时向中国证监会申报。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                        五、关连服务机构    （一）基金份额发售机构    本基金直销机构为本基金料理东谈主直销中心和本基金料理东谈主网上直销来往平台。    （1）华润元大基金直销中心    称呼：华润元大基金料理有限公司    住所：深圳市前海深港合营区南山街谈兴海正途 3040 号前海世茂金融中心二 期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港合营区南山街谈兴海正途 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    法定代表东谈主：胡昊    成立时候：2013 年 1 月 17 日    电话：（0755）88399008    传真：（0755）88399045    辩论东谈主：袁欣欣    客户服务电话：4000-1000-89    网址：www.cryuantafund.com    （2）网上直销来往平台    个东谈主投资者不错通过本基金料理东谈主网上直销来往平台办理开户、本基金的认 购、申购、赎回等业务，具体来往确定请参阅本基金料理东谈主网站公告。    （1）珠海华润银行股份有限公司    住所：广东省珠海市吉大九洲正途东 1346 号    办公地址：广东省珠海市吉大九洲正途东 1346 号    法定代表东谈主：宗少俊    辩论东谈主：李阳    公司电话：0756-8121164    客服电话：0756-96588                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    官方网站：www.crbank.com.cn    （2）招商证券股份有限公司    住所：深圳市福田区福华一起 111 号招商证券大厦    办公地址：深圳市福田区福华一起 111 号招商证券大厦    法定代表东谈主：霍达    辩论东谈主：黄婵君    公司电话：0755-82943666    客服电话：95565、4008888111    官方网站：www.newone.com.cn    （3）中国星河证券股份有限公司    住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦    法定代表东谈主：王晟    辩论东谈主：辛国政    公司电话：80926677    客服电话：4008-888-888、95551    官方网站：www.chinastock.com.cn    （4）东吴证券股份有限公司    住所：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦    办公地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦    法定代表东谈主：范力    辩论东谈主：郭晶晶    公司电话：0512-62936293    客服电话：95330    官方网站：www.dwzq.com.cn    （5）国泰君安证券股份有限公司    住所：中国（上海）目田贸易检察区商城路 618 号    办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦    法定代表东谈主：朱健                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    辩论东谈主：钟伟镇    公司电话：021-38676666    客服电话：400-8888-666、95521    官方网站：www.gtja.com    （6）中信建投证券股份有限公司    住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市朝内大街 188 号    法定代表东谈主：王常青    辩论东谈主：刘畅    公司电话：010-85156398    客服电话：400-888-8108、95587    官方网站：www.csc108.com    （7）中信证券股份有限公司    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座    办公地址：北京向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层    法定代表东谈主：张佑君    辩论东谈主：王一通    公司电话：0755-23835888    客服电话：95548    官方网站：www.citics.com/newsite    （8）中信证券（山东）有限工作公司    住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层    法定代表东谈主：肖海峰    辩论东谈主：刘晓明    公司电话：0532-85022313    客服电话：95548    官方网站：www.sd.citics.com    （9）兴业证券股份有限公司                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    住所：福州市湖东路 268 号    办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号    法定代表东谈主：杨华辉    辩论东谈主：乔琳雪    公司电话：0591-38281888    客服电话：95562    官方网站：www.xyzq.com.cn    （10）中泰证券股份有限公司    住所：山东济南市中区经七路 86 号    办公地址：山东济南市中区经七路 86 号证券大厦 2001 室    法定代表东谈主：王洪    辩论东谈主：朱琴    公司电话：0531-68889021    客服电话：95538    官方网站：www.zts.com.cn    （11）光大证券股份有限公司    住所：上海市静安区新闸路 1508 号    办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号    法定代表东谈主：刘秋明    辩论东谈主：戴巧燕    公司电话：021-22169999    客服电话：95525    官方网站：www.ebscn.com    （12）中山证券有限工作公司    住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区芳芷一起 13 号舜远金融大厦 1 栋 23 层    办公地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区芳芷一起 13 号舜远金融大厦 1 栋    法定代表东谈主：李永湖    辩论东谈主：罗艺琳                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    公司电话：0755-82943755    客服电话：95329    官方网站：www.zszq.com    （13）海通证券股份有限公司    住所：上海市广东路 689 号    办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦    法定代表东谈主：周杰    辩论东谈主：李笑鸣    公司电话：021-23180000    客服电话：95553    官方网站：www.htsec.com    （14）中国国际金融股份有限公司    住所：北京市开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层    办公地址：北京市开国门外大街甲 6 号 SK 大厦    法定代表东谈主：陈亮    辩论东谈主：杨涵宇    公司电话：010-65051166    客服电话：400-910-1166    官方网站：www.cicc.com.cn    （15）中信期货有限公司    住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301 室-    办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301 室-1305 室、14 层    法定代表东谈主：窦长宏    辩论东谈主：刘宏莹    公司电话：0755-83214575    客服电话：400-990-8826    官方网站：www.citicsf.com                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （16）东方钞票证券股份有限公司    住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦    法定代表东谈主：戴彦    辩论东谈主：付佳    公司电话：021-23586688    客服电话：95357    官方网站：www.18.cn    （17）民生证券股份有限公司    住所：中国（上海）目田贸易检察区浦明路 8 号    办公地址：中国（上海）目田贸易检察区浦明路 8 号    法定代表东谈主：顾伟    辩论东谈主：赵明    公司电话：021-80508866    客服电话：95376    官方网站：www.mszq.com    （18）申万宏源证券有限公司    住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    法定代表东谈主：张剑    辩论东谈主：陈宇    公司电话：021-33389888    客服电话：95523、4008895523    官方网站：www.swhysc.com    （19）申万宏源西部证券有限公司    住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼    办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东谈主：王献军    辩论东谈主：王怀春    公司电话：0991-2307533    客服电话：400-800-0562    官方网站：www.swhysc.com/swhysc    （20）和讯信息科技有限公司    住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室    办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层    法定代表东谈主：章知方    辩论东谈主：陈慧慧    公司电话：010-85650039    客服电话：400-920-0022    官方网站：www.hexun.com    （21）国融证券股份有限公司    住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升空正途 1 号 4 楼    办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层    法定代表东谈主：张智河    辩论东谈主：李岳霖    公司电话：0471-6992006    客服电话：400-660-9839    官方网站：www.grzq.com    （22）国投证券股份有限公司    住所：深圳市福田区福田街谈福华一起 119 号安信金融大厦    办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一起 119 号安信金融大厦    法定代表东谈主：段文务    辩论东谈主：陈剑虹    公司电话：0755-82555551    客服电话：95517    官方网站：www.essence.com.cn                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （23）广发证券股份有限公司    住所：广州市黄埔区中新广州常识城升空一街 2 号 618 室    办公地址：广州市河汉北路 183 号大都会广场 5、7、8、17、18、19、38-44 楼    法定代表东谈主：林传辉    辩论东谈主：黄岚    公司电话：020-66338888    客服电话：95575    官方网站：www.guangfa.cn    （24）东海证券股份有限公司    住所：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层    办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦    法定代表东谈主：王文卓    辩论东谈主：王一彦    公司电话：0519-88168261    客服电话：95531、400-8888-588    官方网站：www.longone.com.cn    （25）长城证券股份有限公司    住所：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层    办公地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层    法定代表东谈主：王军    辩论东谈主：梁浩    公司电话：0755-83517880    客服电话：95514    官方网站：www.cgws.com    （26）信达证券股份有限公司    住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼    办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼    法定代表东谈主：祝瑞敏    辩论东谈主：付婷                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    公司电话：010-63081000    客服电话：95321    官方网站：www.cindasc.com    （27）五矿证券有限公司    住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海正途 3165 号五矿金融大厦 2401    办公地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海正途 3165 号五矿金融大厦 2401    法定代表东谈主：郑宇    辩论东谈主：华然    公司电话：0755-23375551    客服电话：400-184-0028    官方网站：www.wkzq.com.cn    （28）阳光东谈主寿保障股份有限公司    住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层    办公地址：北京市向阳区向阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层    法定代表东谈主：李科    辩论东谈主：杨超    公司电话：010-59053566    客服电话：95510    官方网站：www.ygibao.com    （29）联储证券股份有限公司    住所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层    办公地址：北京市向阳区安逸路 5 号院 3 号楼中建钞票国际中心 27 层    法定代表东谈主：吕春卫    辩论东谈主：张婉婷    公司电话：0532-80958800    客服电话：400-620-6868    官方网站：www.lczq.com    （30）江海证券有限公司    住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    办公地址：哈尔滨市松北区改进三路 833 号    法定代表东谈主：赵洪波    辩论东谈主：姜志伟    公司电话：0451-85863673    客服电话：956007    官方网站：www.jhzq.com.cn    （31）中信证券华南股份有限公司    住所：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部 位：自编 01 号）    办公地址：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室 （部位：自编 01 号）    法定代表东谈主：陈可可    辩论东谈主：何雯    公司电话：020-88836999    客服电话：95396    官方网站：www.gzs.com.cn    （32）宁 波 银 行股份有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号    办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号    法定代表东谈主：陆华裕    辩论东谈主：楼曦露    公司电话：0574-87050028    客服电话：95574    官方网站：www.nbcb.com.cn    （33）粤开证券股份有限公司    住所：广州市黄埔区科学正途 60 号拓荒区控股中心 19、22、23 层    办公地址：广州市黄埔区科学正途 60 号拓荒区控股中心 19、22、23 层    法定代表东谈主：严亦斌    辩论东谈主：刘葆                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    公司电话：0752-81008823    客服电话：95564    官方网站：www.ykzq.com    （34）中国东谈主寿保障股份有限公司    住所：中国北京市西城区金融大街 16 号    办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号    法定代表东谈主：白涛    辩论东谈主：陈慧    公司电话：010-63633333    客服电话：95519    官方网站：www.e-chinalife.com    （35）华泰期货有限公司    住所：广州市南沙区横沥镇明珠三街 1 号 10 层整层    办公地址：广州市河汉区临江正途 1 号之一寺右万科中心北塔 2101-2106 单元    法定代表东谈主：胡智    辩论东谈主：刘梦    公司电话：020-83901022    客服电话：400-628-0888    官方网站：www.htfc.com    （36）中信银行股份有限公司    住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层    办公地址：北京市向阳区 10 号院 1 号楼中信大厦    法定代表东谈主：方合英    辩论东谈主：马伟山    公司电话：400-680-0000    客服电话：95558    官方网站：www.citicbank.com    （37）中国中金钞票证券有限公司                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601- L4608    办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层 及 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元    法定代表东谈主：高涛    辩论东谈主：陈梓基    公司电话：0755-82026586    客服电话：95532    官方网站：www.ciccwm.com    （38）华金证券股份有限公司    住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室    办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层    法定代表东谈主：燕文波    辩论东谈主：秦臻    公司电话：021-20655588    客服电话：956011    官方网站：www.huajinsc.cn    （39）招商银行股份有限公司    住所：深圳市福田区深南正途 7088 号    办公地址：深圳市福田区深南正途 7088 号招商银行大厦    法定代表东谈主：缪建民    辩论东谈主：盖营    公司电话：0755-83198888    客服电话：95555    官方网站：m.cmbchina.com    （40）杭州银行股份有限公司    住所：浙江省杭州市庆春路 46 号    办公地址：浙江省杭州市庆春路 46 号    法定代表东谈主：宋剑斌                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    辩论东谈主：韩静    公司电话：0571-85108051    客服电话：95398    官方网站：www.hzbank.com.cn    （41）兴业银行股份有限公司    住所：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦    办公地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦    法定代表东谈主：吕家进    辩论东谈主：华兵    公司电话：0591-87844196    客服电话：95561    官方网站：www.cib.com.cn    （42）中国邮政储蓄银行股份有限公司    住所：北京市西城区金融大街 3 号    办公地址：北京市西城区金融大街 3 号    法定代表东谈主：张金良    辩论东谈主：杜春野    公司电话：86-10-68858158    客服电话：95580    官方网站：www.psbcltd.cn    （43）国金证券股份有限公司    住所：成都市青羊区东城根上街 95 号    办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号    法定代表东谈主：冉云    辩论东谈主：王凯伦    公司电话：028-86690302    客服电话：95310    官方网站：www.gjzq.com.cn    （44）麦高证券有限工作公司                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    住所：沈阳市沈河区吵杂路 49 号    办公地址：沈阳市沈河区吵杂路 49 号    法定代表东谈主：宋成    辩论东谈主：刘沁然    公司电话：400-618-3355    客服电话：400-618-3355    官方网站：www.mgzq.com    （45）浙商银行股份有限公司    住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号    办公地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号    法定代表东谈主：陆建强    辩论东谈主：张潇月    公司电话：0571-87659101    客服电话：0571-87659101    官方网站：www.czbank.com    （46）上海中正达广基金销售有限公司    住所：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室    办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室    法定代表东谈主：黄欣    辩论东谈主：陆欣    公司电话：021-33768132    客服电话：021-33768132    官方网站：www.zzwealth.cn    （47）德邦证券股份有限公司    住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼    办公地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼    法定代表东谈主：武晓春    辩论东谈主：闵佳    公司电话：021-68761616                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    客服电话：021-68761616    官方网站：www.tebon.com.cn    （48）北京创金启富基金销售有限公司    住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A    办公地址：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A    法定代表东谈主：梁蓉    辩论东谈主：张海洋    公司电话：010-66154828    客服电话：010-66154828    官方网站：www.5irich.com    （49）中原银行股份有限公司    住所：北京市东城区开国门内大街 22 号    办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号    法定代表东谈主：李民吉    辩论东谈主：梁艳    公司电话：010-85238570    客服电话：95577    官方网站：www.hxb.com.cn/index1.html    （50）祥瑞银行股份有限公司    住所：广东省深圳市深南东路 5047 号    办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号    法定代表东谈主：谢永林    辩论东谈主：赵杨    公司电话：0755-22168838    客服电话：95511-3    官方网站：bank.pingan.com    （51）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙期间广场 B 座 6F                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东谈主：王珺    辩论东谈主：韩爱彬    公司电话：0571-26888888    客服电话：400-076-6123    官方网站：www.fund123.cn    （52）上海长量基金销售有限公司    住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室    办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层    法定代表东谈主：张跃伟    辩论东谈主：常艳琴    公司电话：021-20691888    客服电话：400-820-2899    官方网站：www.erichfund.com    （53）上海天天基金销售有限公司    住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦    法定代表东谈主：其实    辩论东谈主：屠彦洋    公司电话：021-54509977    客服电话：400-1818-188    官方网站：www.1234567.com.cn    （54）深圳众禄基金销售股份有限公司    住所：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室    办公地址：深圳市罗湖区戏班路 8 号 HALO 广场 4 楼    法定代表东谈主：薛峰    辩论东谈主：童彩平    公司电话：0755-33227916    客服电话：4006-788-887    官方网站：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （55）北京中期期间基金销售有限公司    住所：北京市向阳区开国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号    办公地址：北京市向阳区光华路 16 号中期大厦 B 座 4 层    法定代表东谈主：田宏莉    辩论东谈主：尹庆    公司电话：010-65807370    客服电话：010-65807609    官方网站：www.jrtoo.com    （56）上海好买基金销售有限公司    住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室    法定代表东谈主：陶怡    辩论东谈主：王诗玙    公司电话：021-20435200    客服电话：400-700-9665    官方网站：www.ehowbuy.com    （57）北京展恒基金销售股份有限公司    住所：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A    办公地址：北京市向阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层    法定代表东谈主：闫振杰    辩论东谈主：武文佳    公司电话：010-59601366-7167    客服电话：400-818-8000    官方网站：www.myfund.com    （58）浙江同花顺基金销售有限公司    住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室    办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号同花顺大楼    法定代表东谈主：吴强    辩论东谈主：刘宁                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    公司电话：0571-88911818    客服电话：4008-773-772    官方网站：www.ijijin.cn    （59）诺亚正行基金销售有限公司    住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室    办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东船埠园区 C 栋    法定代表东谈主：吴卫国    辩论东谈主：李娟    公司电话：021-80358749    客服电话：400-821-5399    官方网站：www.noah-fund.com    （60）上海利得基金销售有限公司    住所：中国（上海）目田贸易检察区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室    办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层 18 层    法定代表东谈主：李兴春    辩论东谈主：陈洁    公司电话：021-50585353    客服电话：400-921-7755    官方网站：www.leadfund.com.cn    （61）上海陆金所基金销售有限公司    住所：中国（上海）目田贸易检察区源深路 1088 号 7 层（试验楼层 6 层）    办公地址：中国（上海）目田贸易检察区源深路 1088 号 7 层（试验楼层 6 层）    法定代表东谈主：陈祎    辩论东谈主：宁博宇    公司电话：021-20665952    客服电话：4008219031    官方网站：www.lufunds.com    （62）深圳市新兰德证券投资商量有限公司                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋    办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层    法定代表东谈主：张斌    辩论东谈主：文雯    公司电话：010-83363101    客服电话：400-116-1188    官方网站：www.xinlande.com.cn    （63）京东肯特瑞基金销售有限公司    住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市通州区亦庄经济期间拓荒区科创十一街 18 号院京东集团总 部 A 座 17 层    法定代表东谈主：邹保威    辩论东谈主：邢锦超    公司电话：010-89187658    客服电话：4000988511、4000888816    官方网站：kenterui.jd.com    （64）北京汇成基金销售有限公司    住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东谈主：王伟刚    辩论东谈主：王骁骁    公司电话：010-56251471    客服电话：400-619-9059    官方网站：www.hcfunds.com    （65）奕丰基金销售有限公司    住所：深圳市前海深港合营区前湾一起 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务 秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东谈主：TEO WEE HOWE    辩论东谈主：叶健    公司电话：0755-89460500    客服电话：400-684-0500    官方网站：www.ifastps.com.cn    （66）珠海盈米基金销售有限公司    住所：珠海市横琴新区琴朗谈 91 号 1608、1609、1610 办公    办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层    法定代表东谈主：肖雯    辩论东谈主：邱湘湘    公司电话：020-89629099    客服电话：020-89629066    官方网站：www.yingmi.cn    （67）北京中植基金销售有限公司    住所：北京市北京经济期间拓荒区宏达北路 10 号五层 5122 室    办公地址：北京市向阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室    法定代表东谈主：武建华    辩论东谈主：丛瑞丰    公司电话：010-59313555    客服电话：400-8180-888    官方网站：weihu.chtfund.com    （68）深圳市金斧子基金销售有限公司    住所：深圳市南山区粤海街谈科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元    办公地址：深圳市南山区粤海街谈科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单 元 11 层 1108    法定代表东谈主：赖任军    辩论东谈主：陈丽霞    公司电话：0755-86549499                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    客服电话：400-930-0660    官方网站：www.jfz.com    （69）上海万得基金销售有限公司    住所：中国（上海）目田贸易检察区浦明路 1500 号 8 层 M 座    办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼    法定代表东谈主：简梦雯    辩论东谈主：陆佳慧    公司电话：021-20700800    客服电话：400-821-0203    官方网站：www.520fund.com.cn    （70）上海基煜基金销售有限公司    住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元    办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室    法定代表东谈主：王翔    辩论东谈主：吴鸿飞    公司电话：021-65370077    客服电话：400-820-5369    官方网站：www.jiyufund.com.cn    （71）南京苏宁基金销售有限公司    住所：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号    办公地址：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号    法定代表东谈主：钱燕飞    辩论东谈主：赵耶    公司电话：025-66996699-887226    客服电话：95177    官方网站：www.snjijin.com    （72）厦门市鑫鼎沸控股有限公司    住所：厦门市念念明区鹭江谈 2 号 1501-1502 室    办公地址：厦门市念念明区鹭江谈 2 号 1501-1502 室                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东谈主：林劲    辩论东谈主：陈承智    公司电话：0592-3122716    客服电话：400-918-0808    官方网站：www.xds.com.cn    （73）通华钞票（上海）基金销售有限公司    住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室    办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号 7 楼    法定代表东谈主：周欣    辩论东谈主：杨徐霆    公司电话：400-101-9301    客服电话：95156-5    官方网站：www.tonghuafund.com    （74）上海中原钞票投长途理有限公司    住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层    法定代表东谈主：毛淮平    辩论东谈主：仲秋玥    公司电话：010-88066326    客服电话：400-817-5666    官方网站：www.amcfortune.com    （75）天津市津润基金销售有限公司    住所：天津市和平区小白楼街解放北路 188 号信达广场 11 层 1109-1110 室    办公地址：天津市和平区解放北路 188 号信达广场 11 层    法定代表东谈主：唐楚才    辩论东谈主：杨雪研    公司电话：022-83125066    客服电话：022-23297867    官方网站：www.phoenix-capital.com.cn                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （76）上海云湾基金销售有限公司    住所：中国（上海）目田贸易检察区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层    办公地址：中国上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼证通股份    法定代表东谈主：冯轶明    辩论东谈主：范泽杰    公司电话：021-20538888    客服电话：400-820-1515    官方网站：www.zhengtongfunds.com    （77）中证金牛（北京）基金销售有限公司    住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层    法定代表东谈主：吴志坚    辩论东谈主：沈晨    公司电话：010-63156530    客服电话：4008-909-998    官方网站：www.jnlc.com    （78）贵州省贵文文化基金销售有限公司    住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号    办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路 CCDI 大楼一楼    法定代表东谈主：陈成    辩论东谈主：黄笛    公司电话：0851-85407888    客服电话：0851-85407888    官方网站：www.gwcaifu.com    （79）一起钞票（深圳）基金销售有限公司    住所：深圳市前海深港合营区南山街谈兴海正途 3046 号香江金融大厦 2111    办公地址：深圳市前海深港合营区南山街谈兴海正途 3046 号香江金融大厦 2111    法定代表东谈主：吴雪秀                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    辩论东谈主：董宣    公司电话：010-88854918    客服电话：400-001-1566    官方网站：www.yilucaifu.com    （80）济安钞票（北京）基金销售有限公司    住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005    办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元    法定代表东谈主：杨健    辩论东谈主：李海燕    公司电话：010-65309516    客服电话：400-673-7010    官方网站：www.jianfortune.com    （81）嘉实钞票料理有限公司    住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号    办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层    法定代表东谈主：张峰    辩论东谈主：李雯    公司电话：0898-88259700    客服电话：400-021-8850    官方网站：www.harvestwm.cn    （82）北京雪球基金销售有限公司    住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    法定代表东谈主：李楠    辩论东谈主：侯芳芳    公司电话：010-61840600    客服电话：400-159-9288    官方网站：www.danjuanapp.com    （83）天津国好意思基金销售有限公司                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    住所：天津经济期间拓荒区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801    办公地址：天津经济期间拓荒区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801    法定代表东谈主：陈萍    辩论东谈主：许艳    公司电话：010-59287001    客服电话：400-111-0889    官方网站：www.gomefund.com    （84）宜信普泽（北京）基金销售有限公司    住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C    办公地址：北京市向阳区开国路 88 号 SOHO 当代城 C1809    法定代表东谈主：汤蕾    辩论东谈主：魏晨    公司电话：010-59644558    客服电话：400-6099-200    官方网站：www.puzefund.com    （85）上海联泰基金销售有限公司    住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层    法定代表东谈主：尹彬彬    辩论东谈主：尹宁宁    公司电话：021-52822063    客服电话：400-166-6788    官方网站：www.66liantai.com    （86）北京虹点基金销售有限公司    住所：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室    办公地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室    法定代表东谈主：张晓杰    辩论东谈主：王重阳    公司电话：010-65060227                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    客服电话：400-618-0707    官方网站：www.hongdianfund.com    （87）上海国信嘉利基金销售有限公司    住所：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室    办公地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室    法定代表东谈主：付钢    辩论东谈主：苏曦    公司电话：021-68870223    客服电话：400-021-6088    官方网站：www.gxjlcn.com    （88）泰信钞票基金销售有限公司    住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206    办公地址：北京市向阳区开国路甲 92 号世贸大厦 c-12    法定代表东谈主：彭浩    辩论东谈主：单丽    公司电话：010-53579668    客服电话：400-004-8821    官方网站：www.taixincf.com    （89）民商基金销售（上海）有限公司    住所：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室    办公地址：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室    法定代表东谈主：孙莹    辩论东谈主：林志枫    公司电话：021-50206003    客服电话：021-50206002    官方网站：www.msftec.com    （90）大连网金基金销售有限公司    住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东谈主：樊怀东    辩论东谈主：于秀    公司电话：0411-39027802    客服电话：4000-899-100    官方网站：www.yibaijin.com    （91）江苏汇林保大基金销售有限公司    住所：南京市高淳区经济拓荒区古檀正途 47 号    办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室    法定代表东谈主：吴言林    辩论东谈主：张竞妍    公司电话：025-56878016    客服电话：025-56878016    官方网站：www.huilinbd.com    （92）财咨谈信息期间有限公司    住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601    办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601    法定代表东谈主：张斌    辩论东谈主：陈巧玲    公司电话：024-82280101    客服电话：400-720-1166    官方网站：www.024888.net    （93）福克斯（北京）基金销售有限公司    住所：北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号    办公地址：北京市西城区德胜门内西顺城街 46 号锦胜华安写字楼    法定代表东谈主：储德军    辩论东谈主：岳倩颖    公司电话：010-86430203    客服电话：010-84081648    官方网站：www.haofunds.com                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （94）上海爱建基金销售有限公司    住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室    办公地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国际大厦西塔 19 层 02/03 室    法定代表东谈主：吴文新    辩论东谈主：黄子珈    公司电话：021-64382862    客服电话：021-60608980    官方网站：www.ajwm.com.cn    （95）大河钞票基金销售有限公司    住所：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新钞票中心 26 层 1 号    办公地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新钞票中心 26 层 1 号    法定代表东谈主：赵鹰龙    辩论东谈主：潘庆    公司电话：400-888-0008    客服电话：400-888-0008    官方网站：www.urainf.com    （96）众惠基金销售有限公司    住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋    办公地址：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号    法定代表东谈主：李春蓉    辩论东谈主：许木根    公司电话：0851-82209888    客服电话：400-839-1818    官方网站：www.zhfundsales.com    （97）深圳市前海排排网基金销售有限工作公司    住所：深圳市前海深港合营区前湾一起 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务 秘书有限公司)                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    办公地址：深圳市福田区新洲南路 2008 号新洲同创汇 3 层 D303 号    法定代表东谈主：杨柳    辩论东谈主：林丽    公司电话：0755-82779746    客服电话：400-666-7388    官方网站：www.simuwang.com    （98）上海攀赢基金销售有限公司    住所：中国（上海）目田贸易检察区银城路 116、128 号 7 层（口头楼层，试验 楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东谈主：郑新林    辩论东谈主：郑经枢    公司电话：021-68889206    客服电话：021-68889206    官方网站：www.pytz.cn    （99）博时钞票基金销售有限公司    住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    法定代表东谈主：王德英    辩论东谈主：田媛    公司电话：0755-83169999    客服电话：0755-83169999    官方网站：www.boserawealth.com/index    （100）腾安基金销售（深圳）有限公司    住所：深圳市前海深港合营区前湾一起 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务 秘书有限公司）    办公地址：深圳市前海深港合营区前湾一起 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司）    法定代表东谈主：谭广锋                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    辩论东谈主：刘鸣    公司电话：4000890555    客服电话：4000890555    官方网站：https://www.tenganxinxi.com    基金料理东谈主可根据相关法律法例的要求，遴聘其它符合要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构，并实时公告。    （二）登记机构    称呼：华润元大基金料理有限公司    住所：深圳市前海深港合营区南山街谈兴海正途 3040 号前海世茂金融中心二 期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港合营区南山街谈兴海正途 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    法定代表东谈主：胡昊    电话：（0755）88399008    传真：（0755）88399045    辩论东谈主：张彦军    （三）出具法律主见书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    负责东谈主：韩炯    电话：（021）31358666    传真：（021）31358600    辩论东谈主：安冬    承办讼师：陆奇、安冬    （四）审计基金财产的司帐师事务所    称呼：安永华明司帐师事务所（突出普通合伙）    住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    负责东谈主：毛鞍宁                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    电话：010-58153000    传真：010-85188298    承办注册司帐师：高鹤、黄拥璇    辩论东谈主：高鹤    电话：（0755）22385837                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                     六、基金的召募    本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、                    《运作办法》、基金合同过火他相关规矩， 并经中国证监会证监许可【2017】1017 号准予召募注册。    本基金为契约型绽开式债券型证券投资基金，基金存续期限为不依期。    本基金自 2018 年 5 月 22 日起公开召募，并于 2018 年 5 月 31 日末端召募。 召募对象为符正当律法例规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资 者和及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资东谈主。    本基金份额发售面值为 1.00 元/份。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                   七、基金合同的收效    本基金基金合同于 2018 年 6 月 6 日谨慎收效。自基金合同收效之日起，本基 金料理东谈主谨慎运转料理本基金。    基金合同收效后，一语气 20 个工作日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者 基金资产净值低于 5000 万元的，基金料理东谈主应当在依期申报中赐与走漏；一语气 60 个工作日出现前述情形的，基金料理东谈主应当向中国证监会申报并建议料理决策， 如迁徙运作方式、与其他基金合并或者停止基金合同等，并召开基金份额执有东谈主 大会进行表决。    法律法例另有规矩时，从其规矩。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                八、基金份额的申购与赎回    （一）申购和赎回步地    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资东谈主可通过销售机构办理基金 申购、赎回业务的营业步地或按销售机构提供的其他方式进行申购或赎回。本基 金料理东谈主可根据情况变更或增减基金销售机构。基金投资者应当在销售机构办理 基金销售业务的营业步地或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎 回。    若基金料理东谈主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等来往方式，投资 东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回。    （二）申购和赎回的绽开日实时候    投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券来往 所、深圳证券来往所的泛泛来往日的来往时候，但基金料理东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同收效后，若出现新的证券来往市集、证券来往所来往时候变更或其 他突出情况，基金料理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的援救，但 应在实施日前依照《信息走漏办法》的相关规矩在指定媒介上公告。    基金料理东谈主自基金合同收效之日起不逾越 3 个月运转办理申购，具体业务办 理时候在申购运转公告中规矩。    基金料理东谈主自基金合同收效之日起不逾越 3 个月运转办理赎回，具体业务办 理时候在赎回运转公告中规矩。    在确定申购运转与赎回运转时候后，基金料理东谈主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息走漏办法》的相关规矩在指定媒介上公告申购与赎回的运转时候。    基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者迁徙。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或迁徙 央求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （三）申购和赎回的原则     “未知价”原则，即申购、赎回价钱以央求当日收市后打算的种种基金份额 净值为基准进行打算； 经登记机构受理不得毁灭； 序赎回； 适用不同的申购费率、赎回费率或销售服务费率，投资东谈主在申购时可自行遴聘基 金份额类别。    基金料理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行援救。基金料理东谈主 必须在新法则运转实施前依照《信息走漏办法》的相关规矩在指定媒介上公告。    （四）申购和赎回的数额戒指    本基金A类基金份额和C类基金份额的初次申购最低金额为单笔10元东谈主民币， 追加申购的最低金额为单笔10元东谈主民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由 基金料理东谈主酌情援救。各销售机构接受本基金A类基金份额和C类基金份额申购申 请的最低金额为单笔10元东谈主民币，如果销售机构业务法则规矩的最低单笔申购金 额高于10元东谈主民币，以销售机构的规矩为准。本基金D类基金份额的初次申购最低 金额为单笔100万元东谈主民币（含申购费），追加申购的最低金额为单笔1万元东谈主民币。 销售机构在此最低申购金额基础之上另有约定的，从其约定。投资者可通过本基 金直销渠谈办理D类基金份额的申购、赎回等业务。后续如新增其他销售机构，以 本公司网站列示为准。    单笔赎回的最低份额为10份基金份额。    每个工作日投资东谈主在单个来往账户保留的本基金份额余额少于10份时，若届 时该账户同期有份额减少类业务（如赎回、迁徙转出等）被说明，则基金料理东谈主有                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 权将投资东谈主在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 金料理东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益。 具体请参见关连公告。 额的数目限制。基金料理东谈主必须在援救前依照《信息走漏办法》的相关规矩在指 定媒介上公告。    （五）申购和赎回的递次    投资东谈主必须根据销售机构规矩的递次，在绽开日的具体业务办理时候内建议 申购或赎回的央求。投资东谈主在提交申购央求时须按销售机构规矩的方式备足申购 资金，投资东谈主在提交赎回央求时须执有富裕的基金份额余额，不然所提交的申购、 赎回央求不成立。    投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申购 成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购收效。若申购资金在规矩时候内 未全额到账则申购不成立。若申购不成立或无效，申购款项将奉赵投资者账户。 基金份额执有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎回 收效。投资东谈主赎回央求告成后，基金料理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生大都赎回时，款项的支付办法参照基金合同相关条目处理。    基金料理东谈主应以来往时候末端前受理灵验申购和赎回央求确本日看成申购或 赎回央求日(T 日)，在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的灵验性 进行说明。T 日提交的灵验央求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点 柜台或以销售机构规矩的其他方式查询央求的说明情况。    基金料理东谈主可在法律法例允许的范围内，照章对上述申购和赎回央求的说明 时候进行援救，并必须在援救实施日前按照《信息走漏办法》的相关规矩在指定                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 媒介上公告并报中国证监会备案。    销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定告成，而仅代表销售 机构如实继承到申购、赎回央求。申购、赎回央求的说明以登记机构的说明结果 为准。对于央求的说明情况，投资者应实时查询。    （六）基金的申购费和赎回费    本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额的申购用度由基金份额申购东谈主承担，不 列入基金财产，主要用于本基金的市集引申、销售、登记等各项用度。C 类基金份 额不收取申购用度。    投资东谈主不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购央求单独打算。本基金申 购费率如下：                         A 类基金份额           申购金额（含申购费）                   申购费率                                        收取固定用度                                   每笔来往 1，000 元                         D 类基金份额           申购金额（含申购费）                   申购费率                                        收取固定用度                                   每笔来往 1，000 元    本基金基金份额的赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金 份额执有东谈主赎回基金份额时收取。本基金的赎回费全额计入基金财产。本基金赎 回费率如下：                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                       A 类基金份额           执有期限（N）                 赎回费率              N                      C 类基金份额           执有期限（N）                 赎回费率              N                      D 类基金份额           执有期限（N）                 赎回费率              N于新的费率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的相关规矩在指定媒介上 公告。 情况制定基金促销贪图，依期和不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动期 间，基金料理东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对投资东谈主适合调低基金 申购费率、赎回费率，并进行公告。    （七）申购和赎回的数额和价钱    净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）    （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购总金额－固定 申购用度金额）    申购用度=申购总金额-净申购金额    （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）    申购份额=（申购总金额-申购用度）/T 日该类基金份额净值                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    上述打算结果均保留至少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由 此产生的收益或亏蚀由基金财产承担。    举例：假设 T 日本基金 A 类基金份额净值为 1.0500 元，某投资者当日申购本 基金 A 类基金份额 100，000 元，对应的本次申购费率为 0.8%，该投资者的申购费 用及可获取的基金份额为：    净申购金额=100，000/（1+0.8%）＝99，206.35 元    申购用度=100，000-99，206.35＝793.65 元    申购份额=99，206.35/1.0500＝94，482.24 份    即：该投资东谈主投资 100，000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类 基金份额净值为 1.0500 元，申购用度为 793.65 元，可得到 94，482.24 份 A 类基 金份额。    举例：假设 T 日本基金 C 类基金份额净值为 1.0400 元，某投资者当日申购本 基金 C 类基金份额 100，000 元，该投资者可获取的基金份额为：    净申购金额＝100，000/（1＋0）＝100，000 元    申购份额＝100，000/1.0400＝96，153.85 份    即：该投资东谈主投资 100，000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类 基金份额净值为 1.0400 元，可得到 96，153.85 份 C 类基金份额。    举例：假设 T 日本基金 D 类基金份额净值为 1.0500 元，某投资者当日申购本 基金 D 类基金份额 1，000，000 元，对应的本次申购费率为 0.30%，该投资者的申购 用度及可获取的基金份额为：    净申购金额=1，000，000/（1+0.30%）＝997，008.97 元    申购用度=1，000，000-997，008.97＝2，991.03 元    申购份额=997，008.97/1.0500＝949，532.35 份    即：该投资东谈主投资 1，000，000 元申购本基金 D 类基金份额，假设申购当日 D 类基金份额净值为 1.0500 元，申购用度为 2，991.03 元，可得到 949，532.35 份 D 类基金份额。    本基金的赎回金额为赎回总额减去赎回用度。打算公式如下：    赎回总额＝赎回份数×T 日该类基金份额净值                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    赎回用度＝赎回总额×赎回费率    赎回金额＝赎回总额-赎回用度    上述打算结果均以东谈主民币元为单元，保留至少许点后 2 位，少许点 2 位以后 的部分四舍五入，由此产生的收益或亏蚀由基金财产承担。    举例：假设某投资东谈主在 T 日赎回 10，000 份 A 类/C 类/D 类基金份额，执有时 间为 5 天，对应的赎回费率为 1.50%，该日该类基金份额净值为 1.2800 元，则其 获取的赎回金额打算如下：    赎回总额＝10，000×1.2800＝12，800.00 元    赎回用度＝12，800×1.50%＝192.00 元    赎回金额＝12，800.00-192.00＝12，608.00 元    即：该投资东谈主在 T 日赎回 10，000 份 A 类/C 类/D 类基金份额，执有时候为 5 天，假设该日该类基金份额净值为 1.2800 元，则可得到的赎回金额为 12，608.00 元。    举例：假设某投资东谈主在 T 日赎回 10，000 份 A 类/C 类/D 类基金份额，执有时 间为 10 天，对应的赎回费率为 0.00%，该日该类基金份额净值为 1.1100 元，则其 获取的赎回金额打算如下：    赎回总额＝10，000×1.1100＝11，100.00 元    赎回用度＝11，100×0.00%＝0.00 元    赎回金额＝11，100.00-0.00＝11，100.00 元    即：该投资东谈主在 T 日赎回 10，000 份 A 类/C 类/D 类基金份额，执有时候为 10 天，该日该类基金份额净值为 1.1100 元，可得到的赎回金额为 11，100.00 元。    本基金 T 日的种种基金份额净值在本日收市后打算，并在 T＋1 日公告。遇特 殊情况，经中国证监会首肯，不错适合蔓延打算或公告。本基金种种基金份额净 值的打算，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此症结产生的收 益或亏蚀由基金财产承担。    种种基金份额净值的打算公式为：    T 日基金份额净值＝T 日该类基金资产净值总额/T 日该类基金份额总份数。    （八）拒却或暂停申购的情形                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    发生下列情况时，基金料理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购央求： 金资产净值。 存量基金份额执有东谈主利益组成潜在首要不利影响时。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额执有东谈主利益的情形。 者单日或单笔申购金额上限的。 说明后，基金料理东谈主应当暂停接受基金申购央求的措施。    发生上述第 1、2、3、5、9 项暂停申购情形之一且基金料理东谈主决定暂停申购 时，基金料理东谈主应当根据相关规矩在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主 的申购央求全部或部分被拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申 购的情况根除时，基金料理东谈主应实时收复申购业务的办理。    （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 金资产净值。 投资东谈主的赎回央求。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 说明后，基金料理东谈主应当选择减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求的措施。    发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付 赎回款项时，基金料理东谈主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回央求，基金管 理东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求 总量的比例分派给赎回央求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情 形，按基金合同的关连条目处理。基金份额执有东谈主在央求赎回时可预先遴聘将当日 可能未获受理部分赐与毁灭。在暂停赎回的情况根除时，基金料理东谈主应实时收复赎 回业务的办理并公告。    （十）大都赎回的情形及处理方式    若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金 迁徙中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金迁徙中转入央求份额总 数后的余额)逾越前一绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。    当基金出现大都赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合景色决定 全额赎回或部分缓期赎回。    （1）全额赎回：当基金料理东谈主以为有才调支付投资东谈主的全部赎回央求时，按 泛泛赎回递次实行。    （2）部分缓期赎回：当基金料理东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有困难或以为 因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动 时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投 资东谈主在提交赎回央求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期赎回的，将自动 转入下一个绽开日链接赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回央求将被毁灭。缓期的赎回央求与下一绽开日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础打算赎回金额，依此类推，                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。    （3）如果基金发生大都赎回，在单个基金份额执有东谈主逾越基金总份额 20%以 上的赎回央求的情形下，基金料理东谈主不错对该基金份额执有东谈主逾越 20%以上的部 分缓期办理赎回央求。对于当日非缓期的赎回央求，应当按单个账户非缓期赎回 央求量占非缓期赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期赎回的， 将自动转入下一个绽开日链接赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被毁灭。缓期的赎回央求与下一绽开日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础打算赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确遴聘，投资东谈主未 能赎回部分作自动缓期赎回处理。    （4）暂停赎回：一语气 2 个绽开日以上(含本数)发生大都赎回，如基金料理东谈主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；还是接受的赎回央求不错减速支付赎 回款项，但不得逾越 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。    当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规矩的其他方式在 3 个来往日内通告基金份额执有东谈主，说明相关处理方 法，并于两日内在指定媒介上刊登公告。    （十一）暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 案，并在规依期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 登基金再行绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日种种基金份额的基金份 额净值。 上刊登基金再行绽开申购或赎回公告，并公告最近 1 个绽开日种种基金份额的基 金份额净值。    （十二）基金迁徙                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    基金料理东谈主不错根据关连法律法例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基 金料理东谈主料理的其他基金之间的迁徙业务，基金迁徙不错收取一定的迁徙费，相 关法则由基金料理东谈主届时根据关连法律法例及基金合同的规矩制定并公告，并提 前示知基金托管东谈主与关连机构。    （十三）基金的非来往过户    基金的非来往过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非来往过户以及登记机构认同、符正当律法例的其它非来往过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资 东谈主。    秉承是指基金份额执有东谈主物化，其执有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额执有东谈主将其正当执有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会 团体；司法强制实行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额执有东谈主执有的基 金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来往过户必须提供基金 登记机构要求提供的关连汉典，对于符合条件的非来往过户央求按基金登记机构 的规矩办理，并按基金登记机构规矩的递次收费。    （十四）基金的转托管    基金份额执有东谈主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规矩的递次收取转托管费。    （十五）依期定额投资贪图    基金料理东谈主不错为投资东谈足下理依期定额投资贪图，具体法则由基金料理东谈主另 行规矩。投资东谈主在办理依期定额投资贪图时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金料理东谈主在关连公告或更新的招募说明书中所规矩的依期定额 投资贪图最低申购金额。    （十六）基金份额的冻结妥协冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、符正当律法例的其他情况下的冻结与解冻。    （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                     九、基金的投资    （一）投资标的    本基金通过投资于债券品种，接力裁汰基金净值波动风险，力求为基金份额 执有东谈主提供逾越功绩比拟基准的历久厚实申报。    （二）投资范围    本基金投资于具有精熟流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的国债、 央行单据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中 期单据、场合政府债券、政府支执机构债、政府支执债券、资产支执证券、中小企 业私募债、可分离来往可转债中的纯债部分、债券回购、银行入款（依期入款过火 他银行入款）、同行存单、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具 （但须符合中国证监会关连规矩）。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适合 递次后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，每个 来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，执有的现款或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。    在法律法例有新规矩的情况下，基金料理东谈主在履行关连递次后可对上述比例 作念适度援救。    （三）投资策略    在分析宏不雅经济方针和财政、货币政策等的基础上，对畴昔较长的一段时候 内的市集利率变化趋势进行展望，决定组合的久期，并通过不同债券剩余期限的 合理散布，灵验地抑制利率波动对基金净值波动的影响，并尽可能擢升基金收益 率。    收益率弧线策略是基于对收益率弧线变化特征的分析，展望收益率弧线的变 化趋势，并据此进行投资组合的构建。收益率弧线策略有两方面的内容，一是收                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 益率弧线自身的变化，根据收益率弧线可能进取出动或向下出动，裁汰或加长整 个投资组合的平均剩余期限。二是根据收益率弧线上不同庚限收益率的息差特征， 通过骑乘策略，投资于最有投资价值的债券。    根据合座策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和种种别投资的比例。    根据不同类别资产的流动性方针，决定类别资产确当期配置比率。    根据不同类别资产的收益率水平、市集偏好、法律法例对基金投资的规矩、基 金合同、基金收益标的、功绩比拟基准等决定不同类别资产的标的配置比率。    在个券遴聘层面，最初将筹商安全性，优先遴聘高信用等第的债券品种以规 避失约风险。除筹商安全性成分外，在具体的券种遴聘上，基金料理东谈主将在正确 拟合收益率弧线的基础上，找出收益率显著偏高的券种，并客不雅分析收益率出现 偏离的原因。若出现因市集原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价钱出 现低估，本基金将对此类低估值品种进行要点关心。此外，鉴于收益率弧线不错 判断出订价偏高或偏低的期限段，从而率领相对价值投资，这也不错匡助基金管 理东谈主遴聘投资于订价低估的短期债券品种。    当前国内资产支执证券市集以信贷资产证券化家具为主（包括以银行贷款资 产、住房典质贷款等看成基础资产），仍处于改进试点阶段。家具投资要津在于对 基础资产质料及畴昔现款流的分析，本基金将在国内资产证券化家具具体政策框 架下，接纳基本面分析和数目化模子相联结，对个券进行风险分析和价值评估后 进行投资。本基金将严格抑制资产支执证券的总体投资范围并进行分散投资，以 裁汰流动性风险。    由于中小企业私募债券选择非公开方式刊行和来往，并限制投资东谈主数目上限， 合座流动性相对较差。同期，受到发借主体资产范围较小、谋划波动性较高、信用 基本面厚实性较差的影响，合座的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两 个性格要求在具体的投资过程中，应选择更为严慎的投资策略。本基金以为，投 资该类债券的中枢要点是分析和追踪发借主体的信用基本面，并笼统筹商信用基                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。    本基金料理东谈主将在流动性优先的前提下，笼统均衡基金资产在流动性资产和 收益性资产之间的配置比例，通过现款留存、执有高流动性债券种、正回购、裁汰 组合久期等方式擢升基金资产合座的流动性。同期，基金料理东谈主将密切关心投资 者大额申购和赎回的需求变化规矩，提前作念好资金准备。    本基金料理东谈主可运用国债期货，以擢升投资效率，更好地达到本基金的投资 主义。本基金在国债期货投资中根据风险料理的原则，以套期保值为主义，在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以料理投资组合的利率 风险，改善组合的风险收益性格。    （四）投资决策依据和投资经过    （1）投资决策须符合相关法律法例和基金合同的规矩；    （2）投资决策是根据试验经济运行景色、货币政策和财政政策的实行情况、 货币市集和证券市集的运行景色来决定资产的配比；    （3）研究员各自独处完成相应的分析研究申报，为投资提供策略依据。    本基金投资决策的递次是：    （1）决策和来往机制    本基金实行投资决策委员会下的基金司理负责制。投资决策委员会的主要职 责是审批基金大类资产的配置策略，以及首要单项投资。基金司理的主要职责是 在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和援救投资组合。基金司理负 责下达投资指示，来往部负责资产运作的一线监控，并保证确保来往指示在正当、 合规的前提下得到实行。    （2）资产配置策略的形成    基金司理在表里研究平台的支执下，对不同类别的资产的收益风险景色作出 判断。本公司的研究员提供宏不雅经济分析和策略建议。基金司理联结我方的分析 判断和研究员的投资建议，根据投资标的、投资理念和投资范围拟定资产的配置                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 决策，向投资决策委员会提交投资策略申报。投资决策委员会进行投资策略申报 的递次审核和骨子性判断，并根据审核和判断结果赐与审批。    （3）组合构建    研究员根据我方的研究独处构建投资品的备选库。基金司理在其中遴聘投资 品种，并决定来往的数目和时机。对投资比例首要的单一品种的投资必须经过投 资决策委员会的批准；投资决策委员会根据关连规矩进行决策递次的审核、投资 价值的骨子性判断，并听取风险分析主见，最终作出投资决策。基金司理根据审 批结果实施投资。    （4）来往操作和实行    由来往部负责投资指示的操作和实行。通过投资来往系统确保投资指示处于 正当、合规的实行状态，对来往过程中市集出现的任何情况，负有监控、处置的职 责。来往部确保将无法自行处置并可能影响指示实行的来往景色和市集变化向基 金司理、固定收益部总司理实时反馈。    （5）基金司理即时监控措施    本基金秉执流动性与收益性的关系下进行投资组合援救，并逐日监控投资组 合是否合妥贴规要求，若有接近安全水位则必须即时作念出援救。    （6）投资决策委员会在确保基金执有东谈主利益的前提下有权根据环境变化和实 际需要援救上述投长途理递次。    （五）投资限制    基金的投资组合应效力以下限制：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；    （2）本基金每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，应 当保执不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10%；    （4）本基金料理东谈主料理的全部基金执有一家公司刊行的证券，不逾越该证券 的 10%；    （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产支执证券的比例，不得逾越基                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 金资产净值的 10%；    （6）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20%；    （7）本基金执有的归并（指归并信用级别）资产支执证券的比例，不得逾越 该资产支执证券范围的 10%；    （8）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产支执证 券，不得逾越其种种资产支执证券共计范围的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基 金执有资产支执证券期间，如果其信用等第下落、不再符合投资递次，应在评级 申报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （10）本基金插足宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%；债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；    （11）本基金执有的单只中小企业私募债券，其市值不得逾越基金资产净值 的 10%；    （12）本基金投资国债期货，需效力下列限制： 金资产净值的 15%； 执有的债券总市值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，共计（轧差打算）应当符合基金合同对于债券投资比例 的相关约定； 得逾越上一来往日基金资产净值的 30%；    （13）本基金的基金资产总值不得逾越基金资产净值的 140%；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得逾越该基金资产净值 的 15%。    因证券市集波动、基金范围变动等基金料理东谈主之外的成分致使基金不符合前 款所规矩比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （15）基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来往敌手                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 开展逆回购来往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 执一致；    （16）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （9）、              （14）、                  （15）项限制外，因证券、期货市集波动、证券发 行东谈主合并、基金范围变动等基金料理东谈主之外的成分致使基金投资比例不符合上述 规矩投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个来往日内进行援救，但中国证监会规矩 的突出情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。    基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检察自基金合同收效之日起开 始。    如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以 变更后的规矩为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金 料理东谈主在履行适合递次后，则本基金投资不再受关连限制。    为调动基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违犯规矩向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷工作的投资；    （4）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；    （5）从事内幕来往、驾御证券来往价钱过火他不正派的证券来往行动；    （6）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；    （7）法律、行政法例和中国证监会规矩不容的其他行动。    基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓动、试验 抑制东谈主或者与其有首要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联来往的，应当符合基金的投资标的和投资策略，效力基金份 额执有东谈主利益优先原则，防卫利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱实行。关连来往必须预先得到基金托管东谈主的首肯，并按法律 法例赐与走漏。首要关联来往应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 上的独处董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。    若法律、行政法例或监管部门取消或援救上述限制，如适用于本基金，在基金 料理东谈主履行适合递次后本基金投资不再受关连限制或按照援救后的规矩实行。    （六）功绩比拟基准    本基金功绩比拟基准为：中债笼统全价（总值）指数收益率    中债笼统全价（总值）指数是由中央国债登记结算有限工作公司编制，样本债 券涵盖的范围全面，具有庸碌的市集代表性，涵盖主要来往市集（银行间市集、交 易所市集等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（历久、中期、短期等），能 够很好地响应中国债券市集总体价钱水温煦变动趋势。中债笼统全价（总值）指 数各项方针值的时候序列齐备，有意于深刻地研究和分析市集，妥贴营为本基金 的功绩比拟基准。    如果今后法律法例发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客不雅的功绩比 较基准适用于本基金时，本基金经基金料理东谈主和基金托管东谈主协商一致，不错在报 中国证监会备案后变更功绩比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额执有东谈主大 会。    （七）风险收益特征    本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，预期风险和预 期收益高于货币市集基金，低于股票型基金和搀和型基金。    （八）侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大戒指保护基金 份额执有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量司帐师事 务所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额执有东谈主大会审议。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施递次、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节的规 定。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）      （九）基金的投资组合申报      本投资组合申报所载数据抑制 2024 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。                                                    占基金总资产的比例 序号                技俩             金额（元）                                                       （%）          其中：股票                                -                -          其中：债券                    162，790，200.09          97.65               资产支执证券                          -                -          其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                -          资产      本基金本申报期末未执有股票。      本基金本申报期末未执有港股通股票。      本基金本申报期末未执有股票。  序号             债券品种    公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融债      155，601，154.17                   94.49                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                                                       占基金资产净值比例  序号    债券代码     债券称呼       数目（张） 公允价值（元）                                                          （%）       资明细   本基金本申报期末未执有资产支执证券。   本基金本申报期末未执有贵金属。   本基金本申报期末未执有权证。   本基金本申报期末未执有国债期货。   本基金本申报期末未执仓国债期货。   本基金本申报期末未执有国债期货。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 查，或在申报编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形   因国度拓荒银行涉嫌在金融债券刊行业务和货币市集业务中，以不正派方式影响市集价 格，中国银行间市集来往商协会对其启动自律拜谒。   申报期内，本基金料理东谈主严格效力基金投长途理关连轨制要求，上述证券刊行主体的违 法违法步履暂不会变成首要负面影响，投资决策递次符正当律法例和公司轨制的规矩。   本基金本申报期内未投资股票资产。  序号          称呼                 金额（元）   本基金本申报期末未执有处于转股期的可迁徙债券。   本基金本申报期末前十名股票中不存在运动受限情况。   由于四舍五入的原因，投资组合申报中数字分项之和与共计项之间可能存在尾差。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                               十、基金的功绩     基金料理东谈主依照恪称职守、敦厚信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     （一）基金净值阐扬     基金份额净值收益率过火与同期功绩比拟基准收益率的比拟                                华润元大津润债券 A                                份额净      功绩比      功绩比拟                       份额净                                值增长      较基准      基准收益        阶段             值增长                               ①－③        ②－④                                率递次      收益率      率递次差                        率①                                 差②        ③         ④                                华润元大津润债券 C                                份额净      功绩比      功绩比拟                       份额净                                值增长      较基准      基准收益         阶段            值增长                               ①－③        ②－④                                率递次      收益率      率递次差                        率①                                 差②        ③         ④                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                                 华润元大津润债券 D                                 份额净      功绩比     功绩比拟                        份额净                                 值增长      较基准     基准收益        阶段              值增长                              ①－③        ②－④                                 率递次      收益率     率递次差                         率①                                  差②        ③        ④     （二）自基金合同收效以来基金累计净值收益率变动过火与同期功绩比拟基 准收益率变动的比拟（2018 年 6 月 6 日至 2024 年 9 月 30 日）                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                    十一、基金的财产    （一）基金资产总值    基金资产总值是指购买的种种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。    （二）基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    （三）基金财产的账户    基金托管东谈主根据关连法律法例、表轻易文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、 基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账 户相独处。    （四）基金财产的守护和刑事工作    本基金财产独处于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主守护。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律工作，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和基金合同的规矩刑事工作外，基金财产不得被刑事工作。    基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章毁灭或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金料理东谈主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  十二、基金资产的估值    （一）估值日    本基金的估值日为本基金关连的证券来往步地的来往日以及国度法律法例规 定需要对外走漏基金净值的非来往日。    （二）估值对象    基金所领有的债券、国债期货合约和银行入款本息、应收款项、其它投资等资 产及欠债。    （三）估值方法    （1）来往所上市实行净价来往的债券按估值日第三方估值机构提供的价钱估 值；    （2）来往所上市未实行净价来往的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价或第三方估值机构提供的价钱进行估值；估值日没 有来往且本基金接纳的是按收盘价估值的，且最近来往日后经济环境未发生首要 变化，按最近来往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净 价进行估值。如最近来往日后经济环境发生了首要变化的，可参考肖似投资品种 的现行市价及首要变化成分，援救最近来往市价，确定公允价钱；    （3）来往所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值期间确定公允价值。 来往所上市的资产支执证券，接纳估值期间确定公允价值，在估值期间难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 值期间确定公允价值。 公允价值的情况下，按成本估值。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 后经济环境未发生首要变化的，接纳最近来往日结算价估值。法律法例另有规矩 的，从其规矩。 保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作程序效力关连法律法例以及监管部门、 自律法则的规矩。 料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 国度最新规矩估值。    如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法例的规矩或者未能充分调动基金份额执有东谈主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商料理。    根据相关法律法例，基金资产净值打算和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金司帐工作方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的主见，按照 基金料理东谈主对基金资产净值的打算结果对外赐与公布。    （四）估值递次 该类基金份额的余额数目打算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国 家另有规矩的，从其规矩。    基金料理东谈主每个工作日打算基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值， 并按规矩公告。 基金合同的规矩暂停估值时除外。基金料理东谈主每个工作日对基金资产估值后，将 种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金料理东谈主按约定对外公布。    （五）估值症结的处理    基金料理东谈主和基金托管东谈主将选择必要、适合、合理的措施确保基金资产估值                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值症结时，视为该类基金份额净值症结。    基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的邪恶变成估值症结，导致其他当事东谈主碰到亏蚀的，邪恶的 工作东谈主应当对由于该估值症结碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直亏蚀按下述 “估值症结处理原则”给予补偿，承担补偿工作。    上述估值症结的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数据 打算差错、系统故障差错、下达指示差错等。    对于因期间原因引起的估值症结，若系同行业现存期间水平无法意象、无法 幸免、无法不屈，则属不可抗力，按照下述规矩实行。    由于不可抗力原因变成投资东谈主的来往汉典灭失或被症结处理或变成其他症结 等，因不可抗力原因出现估值症结确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿工作，但因 该估值症结取得欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。    （1）估值症结已发生，但尚未给当事东谈主变成亏蚀机，估值症结工作方应实时 和谐各方，实时进行更正，因更正估值症结发生的用度由估值症结工作方承担； 由于估值症结工作方未实时更正已产生的估值症结，给当事东谈主变成亏蚀的，由估 值症结工作方对径直亏蚀承担补偿工作；若估值症结工作方还是积极和谐，而且 有协助义务确当事东谈主有富裕的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值症结工作方草率更正的情况向相关当事东谈主进行说明，确保估值症结已得 到更正。    （2）估值症结的工作方对相关当事东谈主的径直亏蚀负责，不合波折亏蚀负责， 而且仅对估值症结的相关径直当事东谈主负责，不合第三方负责。    （3）因估值症结而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值症结工作方仍草率估值症结负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或 不全部返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益亏蚀(“受损方”)，则估值症结工作 方应补偿受损方的亏蚀，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东谈主还是将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的补偿额加上还是获取的欠妥得 利返还的总和逾越其试验亏蚀的差额部分支付给估值症结工作方。    （4）估值症结援救接纳尽量收复至假设未发生估值症结的正确情形的方式。    （5）估值症结工作方拒却进行补偿时，如果因基金料理东谈主估值症结变成基金 财产亏蚀机，基金托管东谈主应为基金的利益向基金料理东谈主追偿，如果因基金托管东谈主 估值症结变成基金财产亏蚀机，基金料理东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿。 基金料理东谈主和托管东谈主之外的第三方变成基金财产的亏蚀，并拒却进行补偿时，由 基金料理东谈主负责向估值症结方追偿；追偿过程中产生的相关用度，应列入基金费 用，从基金资产中支付。    （6）如果出现估值症结确当事东谈主未按规矩对受损方进行补偿，而且依据法律 法例、基金合同或其他规矩，基金料理东谈主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损 方承担了补偿工作，则基金料理东谈主有权向出现估值症结确当事东谈主进行追索，并有 权要求其补偿或补偿由此发生的用度和碰到的径直亏蚀。    （7）按法律法例规矩的其他原则处理估值差错。    估值症结被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的递次如下：    （1）查明估值症结发生的原因，列明统共确当事东谈主，并根据估值症结发生的 原因确定估值症结的工作方；    （2）根据估值症结处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值症结变成的亏蚀进 行评估；    （3）根据估值症结处理原则或当事东谈主协商的方法由估值症结的工作方进行更 正和补偿亏蚀；    （4）根据估值症结处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值症结的更正向相关当事东谈主进行说明。    （1）基金份额净值打算出现症结时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并选择合理的措施防止亏蚀进一步扩大。    （2）症结偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 托管东谈主并报中国证监会备案；症结偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）因基金份额净值打算症结，给基金或基金份额执有东谈主变成亏蚀的，应由 基金料理东谈主先行赔付，基金料理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。    （4）基金料理东谈主和基金托管东谈主由于各自期间系统成就而产生的净值打算尾差， 以基金料理东谈主打算结果为准。    （5）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。    （六）暂停估值的情形 业时； 说明后，基金料理东谈主应当暂停估值；    （七）基金净值的说明    用于基金信息走漏的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管 理东谈主负责打算，基金托管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主应于每个绽开日来往末端 后打算当日的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。 基金托管东谈主对净值打算结果复核说明后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主对基金 净值按约定赐与公布。    （八）突出情况的处理 不看成基金资产估值症结处理。 症结，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然还是选择必要、适合、合理的措施进行检察， 但未能发现症结的，由此变成的基金份额净值估值症结，基金料理东谈主和基金托管 东谈主解雇补偿工作。但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的措施根除或减 轻由此变成的影响。    （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户净值信息。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  十三、基金收益与分派    （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已齐全收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    （二）基金可供分派利润    基金可供分派利润指抑制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已 齐全收益的孰低数。    （三）基金收益分派原则 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分派方式是现款分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，基金 料理东谈主可对种种别基金份额分别制定收益分派决策，归并类别内的每一基金份额 享有同等分派权；    在符正当律法例及基金合同约定，并对基金份额执有东谈主利益无骨子不利影响 的情况下，基金料理东谈主可对基金收益分派原则和支付方式进行援救，股票操盘此项援救不 需要召开基金份额执有东谈主大会。    （四）收益分派决策    基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。    （五）收益分派决策真是定、公告与实施    本基金收益分派决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依据关连规 定进行公告。    基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润打算截止日）的时候                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 不得逾越 15 个工作日。在分派决策公布后（依据具体决策的规矩），基金料理东谈主 就支付的现款红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金料理东谈主的指 令实时进行分成资金的划付。    法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩。    （六）基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的打算方法，依照《业务法则》实行。    （七）实施侧袋机制期间的收益分派    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋 机制”章节的规矩。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                 十四、基金的用度与税收    （一）基金用度的种类    （二）基金用度计提方法、计提递次和支付方式    本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。料理费的打算 方法如下：    H＝E×0.30%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金料理费    E 为前一日的基金资产净值    基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主出具划 款指示，基金托管东谈主复核后实行划款。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主出具划 款指示，基金托管东谈主复核后实行划款。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。    本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销 售服务费将特意用于本基金的市集引申、销售与基金份额执有东谈主服务。    C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费 率计提。打算方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    基金 C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付， 由基金料理东谈主出具划款指示，基金托管东谈主复核后实行划款。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。    上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据相关法例及相应合同 规矩，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    （三）不列入基金用度的技俩    下列用度不列入基金用度： 金财产的亏蚀；    （四）实施侧袋机制期间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”章节。    （五）基金税收    本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 行。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                 十五、基金的司帐与审计    （一）基金司帐政策 计年度按如下原则：如果基金合同收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度披 露； 计核算，按影相关规矩编制基金司帐报表； 以书面方式说明。    （二）基金的年度审计 关业务履历的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  十六、基金的信息走漏    （一）本基金的信息走漏应符合《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 基金合同过火他相关规矩。    （二）信息走漏义务东谈主    本基金信息走漏义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额执有东谈主 大会的基金份额执有东谈主等法律法例和中国证监会规矩的天然东谈主、法东谈主和犯警东谈主组 织。    本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额执有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的规矩走漏基金信息，并保证所走漏信息的真是性、准确性和、 齐备性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会规矩时候内，将应予走漏的基金信 息通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介走漏，并保证基金投资者冒昧按照基金合同约定 的时候和方式查阅或者复制公开走漏的信息汉典。    （三）本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：    （四）本基金公开走漏的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基金 信息走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。    本基金公开走漏的信息接纳阿拉伯数字；除卓越说明外，货币单元为东谈主民币 元。    （五）公开走漏的基金信息    公开走漏的基金信息包括：                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （1）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额 执有东谈主大会召开的法则及具体递次，说明基金家具的性格等触及基金投资者首要 利益的事项的法律文献。    （2）基金招募说明书应当最大戒指地走漏影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具性格、风险揭示、信息走漏 及基金份额执有东谈主服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生重 大变更的，基金料理东谈主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定 网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。    （3）基金托管合同是界定基金托管东谈主和基金料理东谈主在基金财产守护及基金运 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。    （4）基金家具汉典概如若基金招募说明书的节录文献，用于向投资者提供简 明的基金纲目信息。基金合同收效后，基金家具汉典纲目的信息发生首要变更的， 基金料理东谈主应当在三个工作日内，更新基金家具汉典纲目，并登载在指定网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金家具汉典纲目其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金合同停止的，基金料理东谈主不再更新基金家具汉典概 要。    基金召募央求经中国证监会注册后，基金料理东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告 、基金招募说明书、领导性公告和、基金合同领导性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具汉典纲目、 《基金合同》和基金托管合同登载在指定网站上，并将基金家具汉典纲目登载在 基金销售机构网站或营业网点指定媒介上；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基 金托管合同登载在网站上。    基金家具汉典纲目的编制、走漏及更新将不晚于 2020 年 9 月 1 日起实行。2、 基金份额发售公告    基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。    基金料理东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载基金合                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 同收效公告。    基金合同收效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应当至 少每周在指定网站走漏一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏绽开日种种基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站走漏半 年度和年度临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金料理东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的打算方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者冒昧在基金销售 机构网站或营业网点。    基金料理东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年 度申报登载在指定网站上，并将年度申报领导性公告登载在指定报刊上。基金年 度申报中的财务司帐申报应当经过具有证券、期货关连业务履历的司帐师事务所 审计。基金料理东谈主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期申报， 将中期申报登载在指定网站上，并将中期申报领导性公告登载在指定报刊上。    基金料理东谈主应当在季度末端之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在指定网站上，并将季度申报领导性公告登载在指定报刊上。基 金合同收效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度申报、中期申报或者 年度申报。    如申报期内出现单一投资者执有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在基金依期申报“影响投资者决 策的其他认真信息”项下走漏该投资者的类别、申报期末执有份额及占比、申报 期内执有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的突出情形除外。    本基金执续运作过程中，应当在基金年度申报和中期申报中走漏基金组联合 产情况过火流动性风险分析等。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    本基金发生首要事件，相关信息走漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时申报书， 并登载在指定报刊和指定网站上。    前款所称首要事件，是指可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件：    （1）基金份额执有东谈主大会的召开及决定的事项；    (2)基金合同停止、基金计帐；    （3）迁徙基金运作方式、基金合并；    （4）更换基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事 务所；    （5）基金料理东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；    （6）基金料理东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；    （7）基金料理东谈主变更执有百分之五以上股权的鼓动、基金料理东谈主的试验抑制 东谈主变更；    （8）基金召募期延长或提前末端召募；    （9）基金料理东谈主的高等料理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主特意基金托管部门 负责东谈主发生变动；    （10）基金料理东谈主的董事在最近 12 个月内变更逾越百分之五十，基金料理东谈主、 基金托管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十；    （11）触及基金财产、基金料理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；    （12）基金料理东谈主或其高等料理东谈主员、基金司理因基金料理业务关连步履受 到首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托 管业务关连步履受到首要行政处罚、刑事处罚；    （13）基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓动、 试验抑制东谈主或者与其有首要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他首要关联来往事项，但中国证监会另有规矩的除外；    （14）基金收益分派事项；                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （15）料理费、托管费、销售服务费、 申购费、赎回费等用度计提递次、计 提方式和费率发生变更；    （16）任一类基金份额净值计价症结达该类基金份额净值百分之零点五；    （17）本基金运转办理申购、赎回；    （18）援救本基金份额类别成就；    （19）本基金发生大都赎回并缓期办理；    （20）本基金一语气发生大都赎回并暂停接受赎回央求或减速支付赎回款项；    （21）本基金暂停接受申购、赎回央求后再行接受申购、赎回；    （22）发生触及基金申购、赎回事项援救或潜在影响投资者赎回等首要事项 时；    （23）基金料理东谈主接纳舞动订价机制进行估值时；    （24）基金信息走漏义务东谈主以为可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的 价钱产生首要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。    在基金合同存续期限内，任何巨匠媒介中出现的或者在市集崇高传的音问可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤基金份额 执有东谈主权益，关连信息走漏义务东谈主明察后应当立即对该音问进行公开知道，并将 相关情况立即申报中国证监会。    基金份额执有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。    基金份额执有东谈主照章自行召集基金份额执有东谈主大会，基金料理东谈主、基金托管 东谈主对基金份额执有东谈主大会决定的事项不照章履行信息走漏义务的，召集东谈主应当履 行关连信息走漏义务。    在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募说明书（更新）等文献中 走漏国债期货来往情况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险方针等，并充 分揭示国债期货来往对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资 标的。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    在基金季度申报中走漏执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占基金 净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支执 证券明细。    在基金年报及中期申报中走漏执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值 占基金净资产的比例和申报期内统共的资产支执证券明细。    基金投资中小企业私募债券后两个来往日内，在指定媒介走漏所投资中小企 业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息。    在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募说明书（更新）等文献中 走漏中小企业私募债券的投资情况。    本基金实施侧袋机制的，关连信息走漏义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的规矩进行信息走漏，详见招募说明书“侧袋机制”章节的规矩。    （六）信息走漏事务料理    基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏料理轨制，指定特意部门及 高等料理东谈主员负责料理信息走漏事务。    基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当符合中国证监会关连基金信息 走漏内容与形态准则等法例的规矩。    基金托管东谈主应当按照关连法律法例、中国证监会的规矩和基金合同的约定， 对基金料理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、基金份额申 购赎回价钱、基金依期申报、更新的招募说明书、基金家具汉典纲目、基金计帐报 告等公开走漏的关连基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子 说明。    基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴聘走漏信息的报刊。基金料理 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息，并 保证关连报送信息的真是、准确、齐备、实时。    基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他巨匠媒介走漏信息，然则其他巨匠媒介不得早于指定媒介走漏信息，而且                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 在不同媒介上走漏归并信息的内容应当一致。    为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计申报、法律主见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将关连档案至少保存到基金合同停止后 10 年。    （七）信息走漏文献的存放与查阅    照章必须走漏的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法 规规矩将信息置备于各自住所， 供社会公众查阅、复制。    （八）本基金信息走漏事项以法律法例规矩及本章量入计出定的内容为准。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                     十七、侧袋机制    一、侧袋机制的实施条件、实施递次    当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大戒指保护基金 份额执有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量司帐师事 务所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额执有东谈主大会审议。基金料理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司 所在地中国证监会派出机构备案。    二、侧袋机制实施期间的基金运作安排    （一）基金份额的申购与赎回    启用侧袋机制当日，基金料理东谈主应以基金份额执有东谈主的原有账户份额为基础， 说明相应侧袋账户基金份额执有东谈主名册及份额。当日收到的申购央求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的赎回 央求并支付赎回款项。    侧袋机制实施期间，基金料理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和迁徙。基金份 额执有东谈主央求申购、赎回或迁徙侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或迁徙央求 将被拒却。    侧袋机制实施期间，基金料理东谈主将照章保障主袋账户份额执有东谈主享有基金合 同约定的赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时 将由基金料理东谈主在关连公告中规矩。除基金料理东谈主应按照主袋账户的份额净值办 理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分 的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。    侧袋机制实施期间，基金料理东谈主草率侧袋账户份额实行独处料理，主袋账户 沿用原基金代码，侧袋账户使用独处的基金代码。    （二）基金的投资及功绩    侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作方针和基金功绩方针应当以主袋                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 账户资产为基准。    基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来往日内完成对主袋账户投 资组合的援救，但因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。    基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。    侧袋机制实施期间，基金料理东谈主、基金服务机构在打算基金功绩关连方针时 仅筹商主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在打算基金功绩 关连方针时按投资亏蚀处理。基金料理东谈主、基金服务机构在展示基金功绩时，应 当就前述情况进行充分的解释说明，幸免引起投资者诬蔑。    （三）基金的用度    侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取料理费，其他用度详见届时发布的 关连公告。因启用侧袋机制产生的商量、审计用度等由基金料理东谈主承担。    基金料理东谈主不错将与侧袋账户相关的用度从侧袋账户资产中列支，但应待侧 袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免。    （四）基金的收益分派    侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分派条件的情形下， 基金料理东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。    （五）基金的信息走漏    基金料理东谈主应按照招募说明书“基金的信息走漏”部分规矩的基金净值信息 走漏方式和频率走漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。侧袋机 制实施期间，基金料理东谈主应当暂停走漏侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计 净值。    侧袋机制实施期间，基金料理东谈主应当按照法律法例的规矩在基金依期申报中 走漏申报期内侧袋账户关连信息，基金依期申报中的基金司帐报表仅需针对主袋 账户进行编制。侧袋账户关连信息在依期申报中单独进行走漏。司帐师事务所对 基金年度申报进行审计时，草率申报期间基金侧袋机制运行关连的司帐核算和年 度申报走漏，实行适合递次并发表审计主见。    侧袋机制实施期间，基金料理东谈主应当在基金依期申报中走漏申报期内特定资                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 产处置进展情况，走漏申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净 值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不看成基金料理东谈主对特定资产最终变 现价钱的承诺。    基金料理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、停止侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生首要影响的事项后应实时发布临时公告。    侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金料理东谈主 在每次处置变现后均应按照关连法律法例要求实时发布临时公告。    启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及递次、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等认真信息。    处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账 户份额执有东谈主支付的款项、关连用度发生情况等认真信息。    （六）特定资产处置计帐    基金料理东谈主将按照基金份额执有东谈主利益最大化原则，选择将特定资产赐与处 置变现等方式，实时向侧袋账户份额执有东谈主支付对应款项。不管侧袋账户资产是 否全部完成变现，基金料理东谈主都将实时向侧袋账户份额执有东谈主支付已变现部分对 应的款项。    侧袋账户资产实足计帐后，基金料理东谈主应刊出侧袋账户。    （七）侧袋的审计    基金料理东谈主应当在启用侧袋机制和停止侧袋机制后，实时聘用符合《中华东谈主 民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计主见。    三、本部分对于侧袋机制的关连规矩，但凡径直援用法律法例或监管法则的 部分，如将来法律法例或监管法则修改导致关连内容被取消或变更的，或将来法 律法例或监管法则针对侧袋机制的内容有进一步规矩的，基金料理东谈主经与基金托 管东谈主协商一致并履行适合递次后，在对基金份额执有东谈主利益无骨子性不利影响的 前提下，可径直对本部天职容进行修改和援救，无需召开基金份额执有东谈主大会审 议。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                     十八、风险揭示    本基金濒临的主要风险是市集风险、流动性风险、信用风险、政策风险、料理 风险、操作风险、期间风险、合规性风险、本基金的独有风险等。    （一）市集风险    由于中央银行的利率的援救和短期利率的波动产生本基金的利率风险。由于 利率的波动，基金份额执有东谈主会濒临投资收益率低于或高于功绩基准的风险。    跟着经济的周期性变化，国度经济和各个行业也呈周期性变化，从而影响到 证券市集和短期资金市集的走势，给本基金的投资收益带来风险。    债券偿付本息后以及回购到期后的再投资获取的收益取决于再投资时的利率 水温煦再投资的策略。因畴昔市集利率的变化而引起再投资收益率的不确定性为 再投资风险。    （二）流动性风险    流动性风险主如若指因基金资产变现的难易进度所导致基金收益变动的风险。 本基金投资对象的流动性相对较好，然则在突出市集情况下（加息或是市集资金 病笃的情况下）也会出现部分品种的来往不活跃、成交量不及的情形，此时如果 基金赎回金额较大，可能因流动性风险的存在导致基金收益出现波动。    本基金的投资市集主要为证券来往所、宇宙银行间债券市集等流动性较好的 程序型来往步地，主要投资对象为具有精熟流动性的金融用具（包括国内照章发 行上市的债券和货币市集用具等），同期本基金基于分散投资的原则在行业和个券 方面未有高皆集度的特征，笼统评估在泛泛市集环境下本基金的流动性风险适中。    基金出现大都赎回情形下，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合景色或 大都赎回份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单个基金 份额执有东谈主在单个绽开日央求赎回基金份额逾越基金总份额一定比例以上的，基                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 金料理东谈主有权对其选择缓期办理赎回央求的措施。    在市集大幅波动、流动性勤勉等极点情况下发生无法草率投资者大都赎回的 情形时，基金料理东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金 合同的规矩，严慎考取缓期办理大都赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎 回款项、收取短期赎回费等流动性风险料理用具看成接济措施。对于种种流动性 风险料理用具的使用，基金料理东谈主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时灵验 地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批递次并与基金托管东谈主协商一致。 在试验运用种种流动性风险料理用具时，投资者的赎回央求、赎回款项支付等可 能受到相应影响，基金料理东谈主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作， 全面保障投资者的正当权益。    （三）信用风险    当基金执有的债券、单据的刊行东谈主失约，不按时偿付本金或利息时，将径直导 致基金资产的亏蚀，产生信用风险。    （四）政策风险    政策风险主要指由于国度财政政策或货币政策的变动导致货币市集波动所引 发本基金收益产生亏蚀的风险。    （五）料理风险    基金料理东谈主的专科技能、研究才调及投长途理水平径直影响到其对信息的占 有、分析和对经济神色、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。同 时，基金料理东谈主的投长途理轨制、风险料理和里面抑制轨制是否健全，能否灵验 防卫谈德风险和其他合规性风险，以及基金料理东谈主的职业谈德水对等，也会对基 金的风险收益水平变成影响。    （六）操作风险    基金的关连当事东谈主在各业务要领的操作过程中，可能因里面抑制不到位或者 东谈主为成分变成操作无理或违犯操作规程而引致风险，如越权来往、内幕来往、交 易症结和诈骗等。    （七）期间风险    在绽开式基金的后台运作中，可能因为期间系统的故障或者差错而影响来往                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 的泛泛进行以致导致基金执有东谈主利益受到影响。这种期间风险可能来自基金料理 东谈主、登记机构、销售机构、证券来往所和证券登记结算机构等。    （八）合规性风险    指基金料理或运作过程中，违犯国度法律、法例或基金合同相关规矩的风险。    （九）投资中小企业私募债券的风险    中小企业私募债是根据关连法律法例由非上市中小企业接纳非公开方式刊行 的债券。    由于不可公开来往，一般情况下，来往不活跃，潜在较大流动性风险。外部评 级机构一般不合这类债券进行外部评级，可能也会裁汰市集对该类债券的认同度， 从而影响该类债券的市集流动性。同期由于债券刊行主体的资产范围较小、谋划 的波动性较大，且种种材料不公拓荒布，也大大擢升了分析并追踪发借主体信用 基本面的难度。    （十）投资国债期货的风险    本基金可投资于国债期货，国债期货看成一种金融养殖品，其价值取决于一 种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预 期。投资国债期货所濒临的风险主如若市集风险、流动性风险、基差风险、保证金 风险、信用风险和操作风险。具体为：    （1）市集风险是指由于国债期货价钱变动而给投资者带来的风险。市集风险 是国债期货投资中最主要的风险。    （2）流动性风险是指由于国债期货合约无法实时变现所带来的风险。    （3）基差风险是指国债期货合约价钱和现货价钱之间的价钱差的波动所变成 的风险，以及不同国债期货合约价钱之间价钱差的波动所变成的风险。    （4）保证金风险是指由于无法实时筹措资金满足建立或者支执国债期货合约 头寸所要求的保证金而带来的风险。    （5）信用风险是指期货经纪公司失约而产生亏蚀的风险。    （6）操作风险是指由于里面经过的不完善，业务东谈主员出现差错或者纰漏，或 者系统出现故障等原因变成亏蚀的风险。    此外，由于养殖品频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的用具更为剧烈，而且其 订价止境复杂，不适合的估值也有可能使基金资产濒临亏蚀风险。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （十一）投资资产支执证券的风险    本基金投资资产支执证券，资产支执证券具有一定的价钱波动风险、流动性 风险、信用风险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产支执证券 的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产支执证券市集范围及来往活跃程 度的影响，资产支执证券可能无法在归并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出， 存在一定的流动性风险。 信用风险指的基金所投资的资产支执证券之债务东谈主出现 失约，或在来往过程中发生交收失约，或由于资产支执证券信用质料裁汰导致证 券价钱下落，变成基金财产亏蚀。    （十二）启用侧袋机制的风险    侧袋机制是一种流动性风险料理用具，是将特定资产分离至特意的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额执有东谈主进行支付，主义在于有 效阻难并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金净值 信息，并不得办理申购、赎回和迁徙，仅主袋账户份额泛泛绽开赎回，因此启用侧 袋机制时执有基金份额的执有东谈主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧 袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变刻下候具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的 估值，基金份额执有东谈主可能因此濒临亏蚀。    实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主 在基金依期申报中走漏申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金料理东谈主不承担任何保证和承诺的工作。    基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金料理东谈主打算各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需 筹商主袋账户资产，并根据关连规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资亏蚀处理，因此本基金走漏的功绩方针不可响应特定资产的真不二价值 及变化情况。    （十三）本基金的独有风险    本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，因此，本基金除承担由于                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 市集利率波动变成的利率风险外，还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债 主体信用恶化变成的信用风险。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）        十九、基金合同的变更、停止与基金财产的计帐    （一）基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额 执有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主首肯后变更并公告，并 报中国证监会备案。 议收效后两日内在指定媒介公告。    （二）基金合同的停止    有下列情形之一的，基金合同应当停止： 金托管东谈主衔接的；    （三）基金财产的计帐 计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东谈主、具有从事证券关连业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员 组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）基金合同停止情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；    （3）对基金财产进行估值和变现；                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （4）制作计帐申报；    （5）聘用司帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律主见书；    （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统共合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余资产的分派    依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金 份额比例进行分派。    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产计帐申报经具有证券、期 货关连业务履历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证 监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申报登 载在指定网站上，并将计帐申报领导性公告登载在指定报刊上。    （七）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                二十、基金合同的内容节录    （一）基金份额执有东谈主、基金料理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务    （1）根据《基金法》、              《运作办法》过火他相关规矩，基金料理东谈主的权利包括 但不限于： 产； 用度； 基金合同及国度相关法律规矩，应禀报中国证监会和其他监管部门，并选择必要 措施保护基金投资者的利益； 得基金合同规矩的用度； 施其他法律步履； 务的外部机构；                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 迁徙和非来往过户等业务法则；    （2）根据《基金法》、              《运作办法》过火他相关规矩，基金料理东谈主的义务包括 但不限于： 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 产； 营方式料理和运作基金财产； 所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产互相独处，对所料理的不同基金分别料理， 分别记账，进行证券投资； 及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产； 符合基金合同等法律文献的规矩，按相关规矩打算并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回的价钱； 务； 基金合同过火他相关规矩另有规矩外，在基金信息公开走漏前应予躲闪，不向他 东谈主泄露； 基金收益；                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 合基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会； 料 15 年以上； 证投资者冒昧按照基金合同规矩的时候和方式，随时查阅到与基金相关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到相关汉典的复印件； 和分派； 知基金托管东谈主； 应当承担补偿工作，其补偿工作不因其退任而解雇； 东谈主违犯基金合同变成基金财产亏蚀机，基金料理东谈主应为基金份额执有东谈主利益向基 金托管东谈主追偿； 事务的步履承担工作； 法律步履； 金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金 召募期末端后 30 日内退还基金认购东谈主；    （1）根据《基金法》、              《运作办法》过火他相关规矩，基金托管东谈主的权利包括                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 但不限于： 用度； 及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成首要亏蚀的情形，应 禀报中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益； 需账户，为基金办理证券、期货来往资金计帐；    （2）根据《基金法》、              《运作办法》过火他相关规矩，基金托管东谈主的义务包括 但不限于： 的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜； 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产互相独处；对所托管的不同的基金分别成就账户，独处核算，分账料理，保证 不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面互相独处； 及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产； 按照基金合同的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； 在基金信息公开走漏前赐与躲闪，不得向他东谈主泄露；                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 额申购、赎回价钱； 金料理东谈主在各认真方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；如果基金料理 东谈主有未实行基金合同规矩的步履，还应当说明基金托管东谈主是否选择了适合的措施； 回款项； 配合基金料理东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会； 行监管机构，并通告基金料理东谈主； 其退任而解雇； 金料理东谈主因违犯基金合同变成基金财产亏蚀机，应为基金份额执有东谈主利益向基金 料理东谈主追偿；    基金投资者执有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额执有东谈主和基金合同的 当事东谈主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东谈主看成基金合同当事 东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。    除法律法例另有规矩或基金合同另有约定外，归并类别每份基金份额具有同                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 等的正当权益。    （1）根据《基金法》、              《运作办法》过火他相关规矩，基金份额执有东谈主的权利 包括但不限于： 事项应用表决权； 告状讼或仲裁；    （2）根据《基金法》、              《运作办法》过火他相关规矩，基金份额执有东谈主的义务 包括但不限于： 自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 并保证其真是性；    （二）基金份额执有东谈主大会召集、议事及表决的递次和法则                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主组成，基金份额执有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额执有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有规矩或基金合同另 有约定外，基金份额执有东谈主执有的每一基金份额领有对等的投票权。    本基金份额执有东谈主大会不设日常机构。    （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额执有东谈主大会： 法例的要求援救该等报答递次或擢升销售服务费的除外； 有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额打算，下同）就归并事项书面要求 召开基金份额执有东谈主大会； 大会的事项。    （2）以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额 执有东谈主大会： 骨子性不利影响的前提下援救本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率 或变更收费方式，或援救基金份额类别成就；                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金合同当事东谈主权利义务关系发生首要变化；    （1）除法律法例规矩或基金合同另有约定外，基金份额执有东谈主大会由基金管 理东谈主召集。    （2）基金料理东谈主未按规矩召集或不可召集时，由基金托管东谈主召集。    （3）基金托管东谈主以为有必要召开基金份额执有东谈主大会的，应当向基金料理东谈主 建议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并 书面示知基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金料理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金 托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金料理东谈主，基金 料理东谈主应当配合。    （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主就归并事项书面要 求召开基金份额执有东谈主大会，应当向基金料理东谈主建议书面提议。基金料理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额执 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 执有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额执 有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。    （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主就归并事项要求召 开基金份额执有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额执有东谈主照章自行召集基金份额执有东谈主大会的，基金 料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得破碎、侵犯。    （6）基金份额执有东谈主会议的召集东谈主负责遴聘确定开会时候、地点、方式和权                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 益登记日。    （1）召开基金份额执有东谈主大会，召集东谈主应于会议召开前 30 日，在指定媒介 公告。基金份额执有东谈主大和会知应至少载明以下内容： 效期限等）、投递时候和地点；    （2）选择通信开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东谈主决定在会议通告 中说明本次基金份额执有东谈主大会所选择的具体通信方式、奉求的公证机关过火联 系方式和辩论东谈主、书面表决主见寄交的截止时候和收取方式。    （3）如召集东谈主为基金料理东谈主，还应另行书面通告基金托管东谈主到指定地点对表 决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金料理东谈主 到指定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应另行 书面通告基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金 料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响表决主见 的计票效力。    基金份额执有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。    （1）现场开会。由基金份额执有东谈主本东谈主出席或以代理投票授权奉求诠释录用 代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额执 有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期符合以下条件时，不错进行基金份额执有东谈主大会议程：                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求诠释符正当律法例、基金合同和会 议通告的规矩，而且执有基金份额的凭证与基金料理东谈主执有的登记汉典相符； 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若 到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时候的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东谈主大会。再行召集的基金份 额执有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益 登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。    （2）通信开会。通信开会系指基金份额执有东谈主将其对表决事项的投票以书面 形态在表决抑制日当年投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。    在同期符合以下条件时，通信开会的方式视为灵验： 关领导性公告； 基金料理东谈主）到指定地点对书面表决主见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议通告规矩的方式收取基金份额执有东谈主的书面表决主见；基金托管东谈主或基金料理 东谈主经通告不参加收取书面表决主见的，不影响表决效力； 所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若 本东谈主径直出具书面主见或授权他东谈主代表出具书面主见基金份额执有东谈主所执有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份 额执有东谈主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基 金份额执有东谈主大会。再行召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表三分之一（含三 分之一）以上基金份额的执有东谈主径直出具书面主见或授权他东谈主代表出具书面主见； 书面主见的代理东谈主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面主见的代理                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 东谈主出具的奉求东谈主执有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求诠释符正当律 法例、基金合同和会议通告的规矩，并与基金登记机构记录相符。    （3）在法律法例或监管机构允许的情况下，经会议通告载明，基金份额执有 东谈主也不错接纳收罗、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式联结的 方式进行表决，会议递次比照现场开会和通信方式开会的递次进行；或者接纳网 络、电话等其他非书面方式授权他东谈主代为出席会议并表决。    （1）议事内容及提案权    议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的首要事项，如基金合同的首要修改、 决定停止基金合同、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法 规及基金合同规矩的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额执有东谈主大会讨 论的其他事项。    基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的通告后，对原有提案的修改应 当在基金份额执有东谈主大会召开前实时公告。    基金份额执有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。    （2）议事递次    在现场开会的方式下，最初由大会主执东谈主按照下列第 7 条文定递次确定和公 布监票东谈主，然后由大会主执东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大 会主执东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能主执大 会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主执；如果基金料理东谈主授权代 表和基金托管东谈主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有东谈主和代 理东谈主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额执有东谈主作 为该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主执 基金份额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的效力。    会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓 名（或单元称呼）和辩论方式等事项。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截 止日历后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机 关监督下形成决议。    基金份额执有东谈主所执每份基金份额有一票表决权。    基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和卓越决议：    （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额执有东谈主或其代理东谈主所执表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第（2）项所规矩的须 以卓越决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。    （2）卓越决议，卓越决议应当经参加大会的基金份额执有东谈主或其代理东谈主所执 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。迁徙基金运作方式、更换基 金料理东谈主或者基金托管东谈主、停止基金合同、本基金与其他基金合并以卓越决议通 过方为灵验。    基金份额执有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。    选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据诠释，不然提交 符合会议通告中规矩的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 符合会议通告规矩的书面表决主见视为灵验表决，表决主见暗昧不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面主见的基金份额执有东谈主所代表的基金份额 总额。    基金份额执有东谈主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。    （1）现场开会 当在会议运转后晓示在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 执有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额 执有东谈主自行召集或大会天然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金料理东谈主或 基金托管东谈主未出席大会的，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会议运转后晓示 在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举三名基金份额执有东谈主代表担任监票                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。 布计票结果。 不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行再行 盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主执东谈主应当就地公布再行盘点结 果。 的，不影响计票的效力。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    基金份额执有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额执有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。    基金份额执有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果接纳 通信方式进行表决，在公告基金份额执有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当实行收效的基金份额执有东谈主 大会的决议。收效的基金份额执有东谈主大会决议对全体基金份额执有东谈主、基金料理 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。    若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东谈主 和侧袋份额执有东谈主分别执有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若关连 基金份额执有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东谈主 执有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （1）基金份额执有东谈主应用提议权、召集权、提名权所需单独或共计代表关连 基金份额 10%以上（含 10%）；    （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）；    （3）通信开会的径直出具书面主见或授权他东谈主代表出具书面主见的基金份额 执有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分 之一）；    （4）若参与基金份额执有东谈主大会投票的基金份额执有东谈主所执有的基金份额小 于在权益登记日关连基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额执有东谈主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的执有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额执有东谈主大会投票；    （5）现场开会由出席大会的基金份额执有东谈主和代理东谈主所执表决权的二分之一 以上（含二分之一）选举产生别称基金份额执有东谈主看成该次基金份额执有东谈主大会 的主执东谈主；    （6）一般决议须经参加大会的基金份额执有东谈主或其代理东谈主所执表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过；    （7）卓越决议应当经参加大会的基金份额执有东谈主或其代理东谈主所执表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过。    侧袋机制实施期间，基金份额执有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额执有东谈主进行表决，归并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。    侧袋机制实施期间，对于基金份额执有东谈主大会的关连规矩以本节突出约定内 容为准，本节莫得规矩的适用本部分的关连规矩。 条件等规矩，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关连内容 被取消或变更的，基金料理东谈主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调 整，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （三）基金合同祛除和停止的事由、递次以及基金财产计帐方式    有下列情形之一的，基金合同应当停止：    （1）基金份额执有东谈主大会决定停止的；    （2）基金料理东谈主、基金托管东谈主职责停止，在 6 个月内莫得新基金料理东谈主、新 基金托管东谈主衔接的；    （3）基金合同约定的其他情形；    （4）关连法律法例和中国证监会规矩的其他情况。    （1）基金财产计帐小组：自出现基金合同停止事由之日起 30 个工作日内成 立计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金计帐。    （2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金料理东谈主、基金托 管东谈主、具有从事证券关连业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。    （3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的守护、清理、 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （4）基金财产计帐递次： 出具法律主见书；    （5）基金财产计帐的期限为 6 个月。    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统共合理用度，                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金 份额比例进行分派。    计帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产计帐申报经具有证券、期 货关连业务履历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证 监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申报登 载在指定网站上，并将计帐申报领导性公告登载在指定报刊上。    基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。    （四）争议料理方式    各方当事东谈主首肯，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经 友好协商未能料理的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会那时灵验 的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东谈主 具有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各 自的职责，链接忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规矩的义务，调动基金份额执有 东谈主的正当权益。    基金合同受中国法律统率。    （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    基金合同可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办 公步地和营业步地查阅，但应以基金合同的原来为准。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                 二十一、基金托管合同的内容节录    （一）托管合同当事东谈主    称呼：华润元大基金料理有限公司    注册地址：深圳市前海深港合营区南山街谈兴海正途 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港合营区南山街谈兴海正途 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    法定代表东谈主：费凡    成立日历：二〇一三年一月十七日    批准树立机关及批准树立文号：中国证监会证监许可20121746 号    组织形态：有限工作公司（中外联合）    注册本钱：东谈主民币 6 亿元    存续期间： 执续谋划    称呼：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）    注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦    办公地址：上海市银城路167号    法定代表东谈主：吕家进    成立日历：1988 年 8 月 22 日    批准树立机关和批准树立文号：中国东谈主民银行总行，银复〔1988〕347 号    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74 号    组织形态：股份有限公司    注册本钱：207.74亿元东谈主民币    存续期间：执续谋划    谋划范围：继承公众入款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；代理刊行股票之外的有价证券；买卖、代理买卖股票之外的有                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供 守护箱服务；财务参谋人、资信拜谒、商量、见证业务；经中国银行业监督料理机构 批准的其他业务（以上范围凡触及国度专项专营规矩的从其规矩）。    （二）基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查    基金托管东谈主根据相关法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投履历调或证券遴聘递次的，基金管 理东谈主应按照基金托管东谈主要求的形态提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用关连技 术系统，对基金试验投资是否符合基金合同对于证券遴聘递次的约定进行监督， 对存在疑义的事项进行核查。    本基金投资于具有精熟流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的国债、 央行单据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中 期单据、场合政府债券、政府支执机构债、政府支执债券、资产支执证券、中小企 业私募债、可分离来往可转债中的纯债部分、债券回购、银行入款（依期入款过火 他银行入款）、同行存单、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具 （但须符合中国证监会关连规矩）。    如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适 当递次后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，每个 来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，执有的现款或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。    本基金在进行国债期货什物交割前，料理东谈主需预先与托管东谈主就国债期货什物 交割的具体运营及操作签订补充合同。    在法律法例有新规矩的情况下，基金料理东谈主在履行关连递次后可对上述比例 作念适度援救。 资比例进行监督。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    基金托管东谈主按下述比例和援救期限进行监督：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；    （2）本基金每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，应 当保执不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10％；   （4）本基金料理东谈主料理的全部基金执有一家公司刊行的证券，不逾越该证券   的 10%；    （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产支执证券的比例，不得逾越基   金资产净值的 10%；    （6）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20%；    （7）本基金执有的归并（指归并信用级别）资产支执证券的比例，不得逾越 该资产支执证券范围的 10%；    （8）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产支执证 券，不得逾越其种种资产支执证券共计范围的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支执证券。 基金执有资产支执证券期间，如果其信用等第下落、不再符合投资递次，应在评 级申报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （10）本基金插足宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%；债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；    （11）本基金执有单只中小企业私募债券，其市值不得逾越基金资产净值的    （12）本基金投资国债期货，需效力下列限制： 金资产净值的 15%； 执有的债券总市值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，共计（轧差打算）应当符合基金合同对于债券投资比例                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 的相关约定； 得逾越上一来往日基金资产净值的 30%；    （13）本基金的基金资产总值不得逾越基金资产净值的 140%；    （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得逾越该基金资产净 值的 15%；    因证券市集波动、基金范围变动等基金料理东谈主之外的成分致使基金不符合前 款所规矩比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （15）基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来往敌手 开展逆回购来往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 执一致；    （16）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （9）、              （14）、                  （15）项限制外，因证券、期货市集波动、证券发 行东谈主合并、基金范围变动等基金料理东谈主之外的成分致使基金投资比例不符合上述 规矩投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个来往日内进行援救，但中国证监会规矩 的突出情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。    基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检察自基金合同收效之日起开 始。    如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以 变更后的规矩为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金 料理东谈主在履行适合递次后，则本基金投资不再受关连限制。 十五章第九条基金投资不容步履进行监督。基金托管东谈主通过过后监督方式对基金 料理东谈主基金投资不容步履进行监督。    基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓动、试验 抑制东谈主或者与其有首要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联来往的，应当符合基金的投资标的和投资策略，效力基金份                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 额执有东谈主利益优先原则，防卫利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱实行。关连来往必须预先得到基金托管东谈主的首肯，并按法律 法例赐与走漏。首要关联来往应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。    根据法律法例相关基金从事的关联来往的规矩，基金料理东谈主和基金托管东谈主应 预先互相提供与本机构有控股关系的鼓动、试验抑制东谈主或者与其有其他首要厉害 关系的公司名单及相关关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所 提供的关联来往名单的真是性、齐备性、全面性。基金料理东谈主有工作守护真是、完 整、全面的关联来往名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金料理东谈主应及 时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个工作日内进行回函说明已着名单的变更。 基金料理东谈主收到基金托管东谈主书面说明后，新的关联来往名单运转收效。 与银行间债券市集进行监督。基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提 供符正当律法例及行业递次的、经把稳遴聘的、本基金适用的银行间债券市集交 易敌手名单，并约定各来往敌手所适用的来往结算方式。基金料理东谈主应严格按照 来往敌手名单的范围在银行间债券市集遴聘来往敌手。基金托管东谈主监督基金料理 东谈主是否按事前提供的银行间债券市集来往敌手名单进行来往。基金料理东谈主不错每 半年对银行间债券市集来往敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本 次剔除的来往敌手所进行但尚未结算的来往，仍应按照合同进行结算。如基金管 理东谈主根据市集情况需要临时援救银行间债券市集来往敌手名单及结算方式的，应 向基金托管东谈主说明事理，并在与来往敌手发生来往前 3 个工作日内与基金托管东谈主 协商料理。    基金料理东谈主负责对来往敌手的资信抑制，按银行间债券市集的来往法则进行 来往，并负责料理因来往敌手不履行合同而变成的纠纷及亏蚀，基金托管东谈主不承 担由此变成的任何法律工作及亏蚀。若未践约的来往敌手在基金托管东谈主与基金管 理东谈主确定的时候前仍未承担失约工作过火他关连法律工作的，基金料理东谈主有权向 关连来往敌手追偿，基金托管东谈主应赐与必要的协助与配合。基金托管东谈主则根据银 行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金料理 东谈主莫得按照预先约定的来往敌手或来往方式进行来往时，基金托管东谈主应实时书面                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 或以两边认同的其他方式提醒基金料理东谈主，经提醒后仍未改正时变成基金财产损 失的，基金托管东谈主不承担由此变成的相应损构怨工作。 打算、种种基金份额净值打算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收 益分派、关连信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督 和核查。    本基金投资银行入款应符合如下规矩：    （1）基金料理东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立依期对账机制，确保基金 银行入款业务账目及核算的真是、准确。    （2）基金料理东谈主应当按影相关法例规矩，与基金托管东谈主、入款机构签订关连 书面合同。基金托管东谈主应根据相关关连法例及合同对基金银行入款业务进行监督 与核查，严格审查、复核关连合同、账户汉典、投资指示、入款证实书等相关文 件，切实履行托管职责。    （3）基金料理东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格顺从《基金法》、 《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户料理、利率料理、支付结算等的 各项规矩。    （4）基金投资银行入款的，基金料理东谈主应根据法律法例的规矩及基金合同的 约定，确定符合条件的统共入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托 管东谈主应据以对基金投资银行入款的来往敌手是否符合相关规矩进行监督。基金管 理东谈主对依期入款提前支取的亏蚀由其承担。    （1）基金料理东谈主在投资中期单据前，应当对投资中期单据业务进行研究，认 真评估中期单据投资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期单据的投 资业务。基金料理东谈主应根据法律、法例、监管部门的规矩，制定严格的对于投资中 期单据的风险抑制轨制和流动性风险处置预案（以下简称“《轨制》”），以程序对 中期单据的投资决策经过、风险抑制，并书面提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主依 据上述文献对基金料理东谈主投资中期单据的额度和比例进行监督。    （2）如畴昔相关监管部门发布的法律法例对质券投资基金投资中期单据另有                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 规矩的，从其规矩。    （3）基金托管东谈主有权监督基金料理东谈主在关连基金投资中期单据时的法律法例 顺从情况，相关轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，相关额度、比 例限制的实行情况。基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项违犯法律法例和基金 合同以及本合同的规矩，应实时以书面形态通告基金料理东谈主纠正。基金料理东谈主应 积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金料理东谈主应按关连托管合同要求向 基金托管东谈主实时发出回函，并实时改正。基金托管东谈主有权随时对所通告县项进行 复查，督促基金料理东谈主改正。如果基金料理东谈主违法事项未能在限期内纠正的，基 金托管东谈主应申报中国证监会。    （4）基金托管东谈主按照上述投资限制对基金投资中期单据的步履进行监控。基 金托管东谈主如认真履行了上述监督工作，则就基金料理东谈主因投资中期单据所导致的 风险不承担工作。 律法例、基金合同和本托管合同的规矩，应实时以电话提醒或书面领导等方式通 知基金料理东谈主限期纠正。基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。 基金料理东谈主收到书面通告后应不才一工作日前实时查对并以书面形态给基金托管 东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限， 并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对通告 事项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对基金托管东谈主通告的违法事项 未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申报中国证监会。 管合同对基金业求实行核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金料理东谈主应在规 定时候内修起并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按 照法律法例、基金合同和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督申报的 事项，基金料理东谈主应积极配合提供关连数据汉典和轨制等。 行政法例和其他相关规矩，或者违犯基金合同约定的，应当立即以书面或以两边 认同的其他方式通告基金料理东谈主，由此变成的相应亏蚀由基金料理东谈主承担。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 时通告基金料理东谈主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金料理东谈主无正派 事理，拒却、费事对方根据本托管合同规矩应用监督权，或选择拖延、诈骗等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议劝诫仍不改正的，基金托 管东谈主应申报中国证监会。 基金份额执有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量司帐 师事务所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开 基金份额执有东谈主大会审议。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。    侧袋机制的具体法则依照关连法律法例的规矩以及基金合同和招募说明书的 约定实行。    基金托管东谈主依照关连法律法例的规矩以及基金合同和招募说明书的约定，对 侧袋机制启用、特定资产处置和信息走漏等方面进行监督。    （三）基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查    基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账 户及投资所需的其他账户、复核基金料理东谈主打算的基金资产净值和基金份额净值、 根据基金料理东谈主指示办理计帐交收、关连信息走漏和监督基金投资运作等步履。    基金料理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、 未实行或无故蔓延实行基金料理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯《基 金法》、基金合同、本合同过火他相关规矩时，应实时以书面形态通告基金托管东谈主 限期纠正。基金托管东谈主收到通告后应实时查对并以书面形态给基金料理东谈主发出回 函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限 内，基金料理东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管 东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关连汉典以供基金管 理东谈主核查托管财产的齐备性和真是性，在规矩时候内修起基金料理东谈主并改正。    基金料理东谈主发现基金托管东谈主有首要违法步履，应实时申报中国证监会，同期 通告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金托管东谈主无正派理                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 由，拒却、费事对方根据本合同规矩应用监督权，或选择拖延、诈骗等技能妨碍对 方进行灵验监督，情节严重或经基金料理东谈主建议劝诫仍不改正的，基金料理东谈主应 申报中国证监会。    （四）基金财产的守护    （1）基金财产应独处于基金料理东谈主、基金托管东谈主的固有财产。    （2）基金托管东谈主应安全守护基金财产。    （3）基金托管东谈主按照规矩开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及 投资所需的其他账户。    （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产分别成就账户，确保基金财产的完 整与独处。    （5）基金托管东谈主按照基金合同和本合同的约定守护基金财产，如有突出情况 两边可另行协商料理。基金托管东谈主未经基金料理东谈主的正当合规指示，不得自走运 用、刑事工作、分派本基金的任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有 限工作公司结算数据完成场内来往交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维 护费等用度）。    （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金料理东谈主负责与相关当事东谈主 确定到账日历并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东谈主应实时通告基金料理东谈主选择措施进行催收。由此给基金财产变成亏蚀的，基 金料理东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金财产的亏蚀，基金托管东谈主应赐与必要的协 助与配合，但对此不承担相应工作。    (7) 除依据法律法例和基金合同的规矩外，基金托管东谈主不得奉求第三东谈主托管 基金财产。    （1）基金召募期间召募的资金应存于基金料理东谈主开立的“基金召募专户”。 该账户由基金料理东谈主开立并料理。    （2）基金召募期满或基金罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额执有东谈主东谈主数符合《基金法》、                 《运作办法》、基金合同等相关规矩后，基金 料理东谈主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 在规矩时候内，聘用具有从事证券关连业务履历的司帐师事务所进行验资，出具 验资申报。出具的验资申报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方 为灵验。    （3) 若基金召募期限届满，未能达到基金合同收效的条件，由基金料理东谈主按 规矩办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。    （1）基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头开设本基金的基金托管专户，也称为资 金账户，守护基金财产的银行入款。该基金托管专户同期亦然基金托管东谈主在法东谈主 皆集计帐模式下，代表所托管的包括本基金财产在内的统共托管资产与中国证券 登记结算有限工作公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和料事理基金托 管东谈主承担。本基金的一切货币进出行动，均需通过基金托管东谈主的基金托管专户进 行。    （2）基金托管东谈主可根据试验情况需要，为本基金开立资金计帐接济账户，以 办理关连的资金汇划业务。    （3）基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管东谈主和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行动。    （4）基金托管专户的开立和料理当符合银行业监督料理机构的相关规矩。    （5）在符正当律法例规矩的条件下，基金托管东谈主不错通过基金托管专户办理 基金资产的支付。    基金财产投资依期入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或臆造账户， 其预留印鉴经各方商议后预留。本着便于基金财产的安全守护和日常监督核查的 原则，入款行应尽量遴聘托管东谈主承办行所在地的分支机构。对于任何的依期入款 投资，基金料理东谈主都必须和入款机构签订依期入款合同，约定两边的权利和义务， 该合同看成划款指示附件。在取得入款证实书后，托管东谈主守护证实书原来或者复 印件。基金料理东谈主应该在合理的时候内进行依期入款的投资和支取事宜，若基金 料理东谈主提前支取或部分提前支取依期入款，若产繁殖差（即本奉求财产已计提的 资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金料理东谈主和                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金托管东谈主两边协商料理    基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间市集登记结算机构 的相关规矩，以本基金的口头在中央国债登记结算有限工作公司和银行间市集清 算所股份有限公司开立债券托管账户、资金结算账户，执有东谈主账户和资金结算账 户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。    （1）基金托管东谈主在中国证券登记结算有限工作公司上海分公司、深圳分公 司为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。    （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基 金托管东谈主和基金料理东谈主不得出借或未经对方首肯私自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。    （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的守护由基金托管东谈主负责，账户资 产的料理和运用由基金料理东谈主负责。    （4）基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限工作公司开 立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限工作公司 的一级法东谈主计帐工作，基金料理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基 金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限工作公司的规矩实行。    （5）若中国证监会或其他监管机构在本托管合同签订日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务，触及关连账户的开立、使用的，若无关连规矩，则基金托 管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规矩实行。    （1）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律法例和基金合同的规 定，在基金料理东谈主和基金托管东谈主协商一致后开立。新账户按相关规矩使用并料理。    （2）法律法例等相关规矩对关连账户的开立和料理另有规矩的，从其规矩办 理。    基金财产投资的相关什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的 守护库，也可存入中央国债登记结算有限工作公司、中国证券登记结算有限工作                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集计帐所股份有限公司或单据营业中心的 代守护库，守护凭证由基金托管东谈主执有。有价凭证的购买和转让，由基金料理东谈主 和基金托管东谈主共同办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构试验灵验抑制的资 产不承担守护工作。    与基金财产相关的首要合同的签署，由基金料理东谈主负责。由基金料理东谈主代表 基金签署的、与基金财产相关的首要合同的原件分别由基金料理东谈主、基金托管东谈主 守护。除本合同另有规矩外，基金料理东谈主代表基金签署的与基金财产相关的首要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息走漏合同及基金投资业务中产生 的首要合同，基金料理东谈主应保证基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各执有一份原来的 原件。基金料理东谈主应在首要合同签署后实时以加密方式将首要合同传真给基金托 管东谈主，并在三十个工作日内将原来投递基金托管东谈主处。首要合同的守护期限为基 金合同停止后 15 年。    对于无法取得二份以上的原来的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得滚动。    （五）基金资产净值的打算及复核递次    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。种种基金份额净值是指 该类基金资产净值除以打算日该类基金份额总额，基金份额净值的打算，均精准 到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，国度另有规矩的，从其规矩。基金料理 东谈主每个工作日打算基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，经基金托管东谈主 复核，按规矩公告。    基金料理东谈主每工作日对基金资产进行估值后，但基金料理东谈主根据法律法例或 基金合同的规矩暂停估值时除外。基金料理东谈主每个工作日对基金资产估值后，将 种种基金份额净值结果以两边约定的方式提交给基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核 无误后，由基金料理东谈主按规矩对外公布。    （六）基金份额执有东谈主名册的登记与守护    基金份额执有东谈主名册至少应包括基金份额执有东谈主的称呼和执有的基金份额。 基金份额执有东谈主名册由基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和守护，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应分别守护基金份额执有东谈主名册，保存期不少于 15 年，法律法                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 规另有规矩或有权机关另有要求的除外。如不可妥善守护，则按关连法例承担责 任。    在基金托管东谈主要求或编制半年报和年报前，基金料理东谈主应将相关汉典送交基 金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真是性、准确性和齐备性。基金 托管东谈主不得将所守护的基金份额执有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途， 并应顺从躲闪义务。    （七）争议料理方式    因本合同产生或与之关连的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入料理，协商、 长入不可料理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲 裁。仲裁裁决是终局的，对当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。    争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自链接 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管合同规矩的义务，调动基金份额执有 东谈主的正当权益。    本合同受中国法律统率。    （八）托管合同的变更与停止    本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内 容不得与基金合同的规矩有任何突破。基金托管合同的变更应报中国证监会备案。    （1）基金合同停止；    （2）基金托管东谈主终结、照章被毁灭、收歇或由其他基金托管东谈主接受基金资 产；    （3）基金料理东谈主终结、照章被毁灭、收歇或由其他基金料理东谈主接受基金管 理权；    （4）发生法律法例或基金合同规矩的停止事项。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）             二十二、对基金份额执有东谈主的服务    基金料理东谈主承诺为基金份额执有东谈主提供一系列的服务。基金料理东谈主根据基金 份额执有东谈主的需要和市集的变化，有权加多或变更服务技俩。主要服务内容如下：    （一）基金份额执有东谈主来往汉典的寄送服务 销售机构的网点查询和打印说明单，具体操作以销售机构规矩为准。 消的客户可与本基金料理东谈主客户服务中心（4000-1000-89）辩论。    （二）信息商量、查询服务    投资东谈主如果想查询申购和赎回等来往情况、分成方式状态、基金账户余额、基 金家具与服务等信息，请拨打本基金料理东谈主客户服务电话（4000-1000-89）或登录 本基金料理东谈主网站（www.cryuantafund.com）进行商量、查询。    本基金料理东谈主为投资东谈主预设基金查询密码，预设的基金查询密码为投资东谈主开 户证件号码的后 6 位数字，不及 6 位数字的，前边加“0”补足。基金查询密码用 于投资东谈主通过客户服务电话查询基金账户下的账户和来往信息。投资东谈主请在理会 其基金账号后，实时拨打本基金料理东谈主客户服务电话插足自助语音服务修改基金 查询密码。    投资东谈主不错拨打本基金料理东谈主客户服务电话或发送电子邮件至客服信箱 （kf@cryuantafund.com）投诉直销机构的东谈主员和服务。    （三）基金迁徙业务    在条件闇练时，本基金料理东谈主可通过销售机构为投资东谈主提供基金迁徙业务服 务，具体实施方法另行公告。    （四）依期定额投资贪图    待期间条件闇练时，基金料理东谈主可通过销售机构为投资东谈主提供依期定额投资 的服务。通过依期定额投资贪图，投资东谈主不错依期定额申购基金份额，具体实施 方法另行公告。    （五）基金份额执有东谈主服务辩论方式：    本基金料理东谈主的互联网地址及电子信箱                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    网址：www.cryuantafund.com    客服信箱：kf@cryuantafund.com    投资东谈主也可登录本基金料理东谈主网站，径直建议相关本基金的问题和建议。    （六）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法剖判的内容，请通过上述方式 辩论基金料理东谈主。请确保投资前，您/贵机构还是全面剖判了本招募说明书。                            （2024 年第 3 号）     华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                       二十三、其他应走漏事项     信息走漏明细： 序号             公告事项                 法定走漏方式      法定走漏日历        华润元大基金料理有限公司对于珠海        中国证券报、上海证券报、证券               公告                站、证监会基金电子走漏网站        华润元大基金料理有限公司公募基金                         2023 年 11 月          家具风险等第分散法则说明                              30 日                                中国证券报、上海证券报、证券        华润元大基金料理有限公司对于北京                         2023 年 12 月          分公司谋划步地变更的公告                              18 日                                 站、证监会基金电子走漏网站       华润元大基金料理有限公司 2023 年第     中国证券报、上海证券报、证券   2024 年 1 月        华润元大津润债券型证券投资基金         基金料理东谈主网站、证监会基金电   2024 年 1 月        华润元大基金料理有限公司对于以通                                证券时报、基金料理东谈主网站、证   2024 年 1 月                                  监会基金电子走漏网站        31 日        投资基金基金份额执有东谈主大会的公告        华润元大基金料理有限公司对于以通        讯方式召开华润元大津润债券型证券        证券时报、基金料理东谈主网站、证   2024 年 2 月 1        投资基金基金份额执有东谈主大会的第一          监会基金电子走漏网站          日             次领导性公告        华润元大基金料理有限公司对于以通        讯方式召开华润元大津润债券型证券        证券时报、基金料理东谈主网站、证   2024 年 2 月 2        投资基金基金份额执有东谈主大会的第二          监会基金电子走漏网站          日             次领导性公告        华润元大津润债券型证券投资基金基        证券时报、基金料理东谈主网站、证   2024 年 2 月 2            金司理变更公告               监会基金电子走漏网站          日        华润元大津润债券型证券投资基金招        基金料理东谈主网站、证监会基金电   2024 年 2 月 6          募说明书（2024 年第 1 号）         子走漏网站             日        华润元大津润债券型证券投资基金产        基金料理东谈主网站、证监会基金电   2024 年 2 月 6            品汉典纲目更新                 子走漏网站             日        华润元大津润债券型证券投资基金基        证券时报、基金料理东谈主网站、证   2024 年 3 月 7            金司理变更公告               监会基金电子走漏网站          日        对于华润元大津润债券型证券投资基                                证券时报、基金料理东谈主网站、证   2024 年 3 月 8                                  监会基金电子走漏网站          日             议收效的公告                                中国证券报、上海证券报、证券        华润元大基金料理有限公司对于董事                         2024 年 3 月 9             长变更的公告                                   日                                 站、证监会基金电子走漏网站                         （2024 年第 3 号）  华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）      华润元大津润债券型证券投资基金招          基金料理东谈主网站、证监会基金电   2024 年 3 月      募说明书（更新）（2024 年第 2 号）         子走漏网站           11 日      华润元大津润债券型证券投资基金产          基金料理东谈主网站、证监会基金电   2024 年 3 月          品汉典纲目更新                   子走漏网站           11 日      华润元大基金料理有限公司旗下基金          中国证券报、上海证券报、证券   2024 年 3 月      华润元大津润债券型证券投资基金           基金料理东谈主网站、证监会基金电   2024 年 3 月                                中国证券报、上海证券报、证券      华润元大基金料理有限公司对于网上                           2024 年 4 月 1         来往机构版上线公告                                    日                                 站、证监会基金电子走漏网站      华润元大津润债券型证券投资基金暂                                证券时报、基金料理东谈主网站、证   2024 年 4 月 2                                  监会基金电子走漏网站          日            额投资公告      华润元大津润债券型证券投资基金分          证券时报、基金料理东谈主网站、证   2024 年 4 月            红公告                   监会基金电子走漏网站        18 日      华润元大津润债券型证券投资基金           基金料理东谈主网站、证监会基金电   2024 年 4 月      华润元大基金料理有限公司 2024 年第      中国证券报、上海证券报、证券   2024 年 4 月                                中国证券报、上海证券报、证券      华润元大基金料理有限公司高等料理                           2024 年 5 月           东谈主员变更公告                                   29 日                                 站、证监会基金电子走漏网站      华润元大津润债券型证券投资基金基          基金料理东谈主网站、证监会基金电   2024 年 6 月         金家具汉典纲目更新                  子走漏网站           27 日      华润元大津润债券型证券投资基金           基金料理东谈主网站、证监会基金电   2024 年 7 月      华润元大基金料理有限公司 2024 年第      中国证券报、上海证券报、证券   2024 年 7 月      华润元大基金料理有限公司高等料理          中国证券报、基金料理东谈主网站、   2024 年 8 月           东谈主员变更公告                 证监会基金电子走漏网站       14 日      华润元大津润债券型证券投资基金           基金料理东谈主网站、证监会基金电   2024 年 8 月      华润元大基金料理有限公司 2024 年中      中国证券报、上海证券报、证券   2024 年 8 月          期申报领导性公告                 时报、证券日报          30 日      华润元大基金料理有限公司对于停止          中国证券报、证券时报、上海证         关连销售业务的公告               站、证监会基金电子走漏网站      华润元大津润债券型证券投资基金           基金料理东谈主网站、证监会基金电   2024 年 10 月      华润元大基金料理有限公司 2024 年第      中国证券报、上海证券报、证券   2024 年 10 月                         （2024 年第 3 号）  华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）      华润元大基金料理有限公司高等料理       中国证券报、基金料理东谈主网站、   2024 年 11 月           东谈主员变更公告              证监会基金电子走漏网站       12 日                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）            二十四、招募说明书的存放及查阅方式    招募说明书存放在基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所，投资东谈主 可在办公时候查阅；投资东谈主在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复制 件或复印件。对投资东谈主按此种方式所获取的文献过火复印件，基金料理东谈主和基金 托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容实足一致。    投资东谈主还不错径直登录基金料理东谈主的网站(www.cryuantafund.com)查阅和下 载招募说明书。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                    二十五、备查文献    以下备查文献存放在基金料理东谈主或基金托管东谈主的办公步地，在办公时候可供 免费查阅。    （一）中国证监会准予华润元大津润债券型证券投资基金注册的文献    （二）《华润元大津润债券型证券投资基金基金合同》    （三）《华润元大津润债券型证券投资基金托管合同》    （四）基金料理东谈主业务履历批件、营业牌照    （五）基金托管东谈主业务履历批件、营业牌照    （六）对于央求召募注册华润元大津润债券型证券投资基金的法律主见    （七）中国证监会要求的其他文献                                    华润元大基金料理有限公司                                    二〇二四年十一月二十三日

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