易方达安悦超短债债券型证券投资基金分成公告
2024-10-16公告送出日历：2024年10月15日基金称号易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金简称易方达安悦超短债债券基金主代码006662基金协议成效日2018年12月5日基金责罚东说念主称号易方达基金责罚有限公司基金托管东说念主称号中国民生银行股份有限公司公告依据《公开召募证券投资基金信息显露责罚见地》、《易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金协议》、《易方达安悦超短债债券型证券投资基金更新的招募证明书》收益分派基准日2024年10月9日联系年度分成次数的证明本次分成为2024年度的第4次分成下属分级
9月30日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0562，跌0.09%
2024-10-06本站音尘，9月30日，英大安惠纯债A最新单元净值为1.0562元，累计净值为1.1162元，较前一交游日下落0.09%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.07%，近3个月高涨0.27%，近6个月高涨1.11%，近1年高涨2.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 英大安惠纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比117.4%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、张婧珣，基金司理易祺坤于2020年4月29日起任职
9月30日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0574，跌0.03%
2024-10-06本站音信，9月30日，英大安悦纯债债券A最新单元净值为1.0574元，累计净值为1.126元，较前一交游日下落0.03%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮1.83%，近1年高潮4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 英大安悦纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报透露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比96.93%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为吕一楠，吕一楠于2022年6月6日起任职本基金基金司理，任职
公告速递：易方达安瑞短债债券基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额调遣转入业务
2024-09-25本站讯息，9月23日易方达基金处理有限公司发布《易方达安瑞短债债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额调遣转入业务的公告》。公告中辅导，为了基金的平稳运作，保护基金份额握有东谈主利益，自2024年9月27日起易方达安瑞短债债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额调遣转入业务，下属分级基金调养明细如下： 注:（1）把柄法律律例和基金协议的关系章程，易方达基金处理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年9月27日起暂停易方达安瑞短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金
公告速递：易方达安汇120天合手有债券基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额退换转入业务
2024-09-25本站音讯，9月23日易方达基金处理有限公司发布《易方达安汇120天合手有期债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额退换转入业务的公告》。公告中指示，为了基金的自如运作，保护基金份额合手有东说念主利益，自2024年9月27日起易方达安汇120天合手有期债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额退换转入业务，下属分级基金调养明细如下： 注:（1）凭据法律礼貌和基金公约的联系公法，易方达基金处理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年9月27日起暂停易方达安汇120天合手
公告速递：易方达安和中短债债券基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额调度转入业务
2024-09-25本站音问，9月23日易方达基金处分有限公司发布《易方达安和中短债债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额调度转入业务的公告》。公告中教导，为了基金的隆重运作，保护基金份额抓有东谈主利益，自2024年9月27日起易方达安和中短债债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额调度转入业务，下属分级基金颐养明细如下： 注:（1）左证法律端正和基金公约的关联章程，易方达基金处分有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年9月27日起暂停易方达安和中短债债券型证券投资基金（以下简称“
公告速递：易方达安悦超短债债券基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额挽救转入业务
2024-09-25本站音书，9月23日易方达基金科罚有限公司发布《易方达安悦超短债债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额挽救转入业务的公告》。公告中辅导，为了基金的安稳运作，保护基金份额合手有东谈主利益，自2024年9月27日起易方达安悦超短债债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额挽救转入业务，下属分级基金挽救明细如下： 注:（1）凭证法律法律讲解注解和基金条约的相干划定，易方达基金科罚有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年9月27日起暂停易方达安悦超短债债券型证券投资基金（
公告速递：易方达安裕60天握有债券基金和解大额申购及大额转念转入业务已毕
2024-09-25本站音信，9月23日易方达基金处理有限公司发布《易方达安裕60天握有期债券型证券投资基金和解大额申购及大额转念转入业务已毕的公告》。公告中教唆，为了基金的自由运作，保护基金份额握有东说念主利益，自2024年9月27日起易方达安裕60天握有期债券型证券投资基金和解大额申购及大额转念转入业务已毕，下属分级基金和解明细如下： 注:（1）证据法律律例和基金公约的相干执法，易方达基金处理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年9月27日起，易方达安裕60天握有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金
公告速递：易方达安益90天执有债券基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额调度转入业务
2024-09-25本站音问，9月23日易方达基金科罚有限公司发布《易方达安益90天执有期债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额调度转入业务的公告》。公告中领导，为了基金的沉静运作，保护基金份额执有东说念主利益，自2024年9月27日起易方达安益90天执有期债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额调度转入业务，下属分级基金调停明细如下： 注:（1）字据法律规矩和基金条约的关系章程，易方达基金科罚有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年9月27日起暂停易方达安益90天执有期债券型证券
公告速递：易方达安嘉30天抓有债券基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额调遣转入业务
2024-09-25本站音书，9月23日易方达基金贬责有限公司发布《易方达安嘉30天抓有期债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额调遣转入业务的公告》。公告中提醒，为了基金的安详运作，保护基金份额抓有东说念主利益，自2024年9月27日起易方达安嘉30天抓有期债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额调遣转入业务，下属分级基金治愈明细如下： 注:（1）字据法律规矩和基金左券的关系国法，易方达基金贬责有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年9月27日起暂停易方达安嘉30天抓有期债券型证券