8月26日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0214，跌0.02%
2024-08-27本站音讯，8月26日，上银聚恒益一年定开债发起最新单元净值为1.0214元，累计净值为1.0614元，较前一往来日下降0.02%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.0%，近3个月上升0.72%，近6个月上升1.54%，近1年上升2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银聚恒益一年定开债发起为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比118.31%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于20
8月23日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0645，跌0.02%
2024-08-25本站音信，8月23日，上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单元净值为1.0645元，累计净值为1.0645元，较前一交游日下落0.02%。历史数据表露该基金近1个月上升0.25%，近3个月上升2.01%，近6个月上升3.53%，近1年上升5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比156.02%，现款占净值比0.79%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛
8月23日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0216，跌0.01%
2024-08-25本站音讯，8月23日，上银聚恒益一年定开债发起最新单元净值为1.0216元，累计净值为1.0616元，较前一往将来着落0.01%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.75%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银聚恒益一年定开债发起为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比118.31%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于20
8月23日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0257
2024-08-25本站音书，8月23日，上银聚永益一年定开债券最新单元净值为1.0257元，累计净值为1.1675元，较前一往异日高潮0.0%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.89%，近6个月高潮2.09%，近1年高潮4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银聚永益一年定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比138.18%，现款占净值比1.7%。 该基金的基金司理为楼昕宇、许佳，楼昕宇、许佳于2021年6月
8月23日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0291，跌0.05%
2024-08-25本站音信，8月23日，上银聚鸿益三个月定开债最新单元净值为1.0291元，累计净值为1.2663元，较前一往改日下落0.05%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮1.13%，近6个月高潮2.42%，近1年高潮4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比135.26%，现款占净值比0.91%。 该基金的基金司理为蔡唯峰、许佳，基金司理蔡唯峰于2021
8月8日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0258，涨0.02%
2024-08-11本站音信，8月8日，上银聚永益一年定开债券最新单元净值为1.0258元，累计净值为1.1676元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.45%，近3个月高潮1.07%，近6个月高潮2.4%，近1年高潮4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银聚永益一年定开债券为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报披露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比138.18%，现款占净值比1.7%。 该基金的基金司理为楼昕宇、许佳，楼昕宇、许佳于2021年6月1
8月8日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0315，跌0.05%
2024-08-11本站音讯，8月8日，上银聚鸿益三个月定开债最新单元净值为1.0315元，累计净值为1.2687元，较前一往夙昔下落0.05%。历史数据理会该基金近1个月高涨0.75%，近3个月高涨1.58%，近6个月高涨2.98%，近1年高涨4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报理会，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比135.26%，现款占净值比0.91%。 该基金的基金司理为蔡唯峰、许佳，基金司理蔡唯峰于2021年
上银聚增富定开债: 上银聚增富按时灵通债券型发起式证券投资基金基金合同
2024-08-11上银基金束缚有限公司上银聚增富按时灵通债券型发起式证券投资基金基金合同【本基金不向个东谈主投资者公开销售】基金束缚东谈主：上银基金束缚有限公司基金托管东谈主：交通银行股份有限公司二〇二四年八月上银聚增富按时灵通债券型发起式证券投资基金－基金合同上银聚增富按时灵通债券型发起式证券投资基金－基金合同第一部分绪言一、签订本基金合同的目的、依据和原则职权义务，秩序基金运作。法》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作束缚办法》(以下简称“《运作办
上银聚增富定开债: 上银聚增富依期灵通债券型发起式证券投资基金托管合同
2024-08-11上银聚增富依期灵通债券型发起式证券投资基金托管合同上银聚增富依期灵通债券型发起式证券投资基金托管合同【本基金不向个东说念主投资者公开销售】基金照管东说念主：上银基金照管有限公司基金托管东说念主：交通银行股份有限公司二〇二四年八月上银聚增富依期灵通债券型发起式证券投资基金托管合同鉴于上银基金照管有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限背负公司，拟召募上银聚增富依期灵通债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）；鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的