京管泰富京诚 12 个月按时怒放债券型发起式证券投资基金第一个怒放期怒放日常申购、赎回及挽救业务公告
公告送出日历：
基金称呼 京管泰富京诚 12 个月按时怒放债券型发起式证券投资基金
基金简称 京管泰富京诚 12 个月定开债券发起
基金主代码 007157
基金运作样式 公约型按时怒放式
基金合同成功日 2023 年 12 月 26 日
基金处理东谈主称呼 北京京管泰富基金处理有限包袱公司
基金托管东谈主称呼 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 北京京管泰富基金处理有限包袱公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作处理意见》
等法律法则以及《京管泰富京诚 12 个月按时怒放债券型发起式证券投资基
公告依据
金基金合同》、
《京管泰富京诚 12 个月按时怒放债券型发起式证券投资基金
招募讲明书》等
申购肇始日 2024 年 12 月 26 日
赎回肇始日 2024 年 12 月 26 日
挽救转入肇始日 2024 年 12 月 26 日
挽救转出肇始日 2024 年 12 月 26 日
（1）京管泰富京诚 12 个月按时怒放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）以定
期怒放的样式运作，即本基金以闭塞期和怒放期采集拢的样式运作。本基金于 2024 年 12 月 26
日参加第一个怒放期，本次怒放期自 2024 年 12 月 26 日（含当日）起至 2024 年 1 月 23 日（含当
日）止，统统 20 个责任日。本基金自 2025 年 1 月 24 日（含当日）起参加第二个闭塞期。
（2）本基金办理基金份额的申购、赎回及挽救业务的怒放日为怒放期内的每个责任日。投
资东谈主在怒放日办理基金份额的申购、赎回及挽救业务，具体办理技术为上海证券交游所、深圳
证券交游所、北京证券交游所的普通交游日的交游技术。但基金处理东谈主字据法律法则、中国证
监会的条款或本基金合同的法则公告暂停申购、赎回及挽救业务时以外。闭塞期内，本基金不
办理申购、赎回及挽救业务，亦不可上市交游。
（3）若出现新的证券交游阛阓、证券交游所交游技术变更或其他非凡情况，基金处理东谈主将
视情况对前述怒放日及怒放技术进行相应的调整，并将在实施日前依照《公开召募证券投资
基金信息暴露处理意见》的规划法则在法则引子上公告。
（4）基金处理东谈主不得在基金合同商定之外的日历大略技术办理基金份额的申购、赎回或
者挽救。在怒放期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和技术冷漠申购、赎回或挽救肯求且
登记机构证实经受的，其基金份额申购、赎回价钱为怒放期内下一怒放日基金份额申购、赎回
的价钱；但若投资东谈主在怒放期终末一日业务办理技术结束之后冷漠申购、赎回大略挽救肯求
的，视为无效肯求。
（5）如在怒放期内发生不可抗力或其他情形以致基金无法按时怒放申购、赎回及挽救业
务，或依据基金合同需暂停申购、赎回及挽救业务的，怒放期技术顺延，直至得志怒放期的时
间条款，具体技术以基金处理东谈主届时公告为准。
（1）投资者通过基金处理东谈主直销机构办理本基金的申购及赎回业务时，每次最低申购金
额均为 1.00 元（含申购费），具体业务办理请效力基金处理东谈主直销机构的关系法则。
（2）投资者通过其他代销机构办理本基金的申购及赎回业务时，每次最低申购金额、每次
最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额以各代销机构
的法则为准。具体业务办理请效力各代销机构的关系法则。
（3）基金处理东谈主可在法律法则允许的情况下，调整上述法则申购金额的数目限度。基金管
理东谈主必须在调整实施前依照《公开召募证券投资基金信息暴露处理意见》的规划法则在法则
引子上公告。
本基金接纳前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内若是有多笔申购，适用
费率按单笔离别规划。具体如下：
申购金额(M) 申购费率
M＜1，000，000 0.8%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
注：本基金的申购用度由投资东谈主承担，主要用于本基金的阛阓推行、销售、注册登记等各
项用度，不列入基金财产。
（1）基金处理东谈主不错在基金合同商定的范围内调整费率或收费样式，并最迟应于新的费
率或收费样式实施日前依照《公开召募证券投资基金信息暴露处理意见》的规划法则在法则
引子上公告。
（2）基金处理东谈主不错在不违犯法律法则法则及基金合同商定的情形下字据阛阓情况制定
基金促销规划，按时或不按时地开展基金促销活动。在基金促销活动技术，按关系监管部门要
求履行必要手续后，基金处理东谈主不错对基金销售用度实行一定的优惠。
（1）投资者通过基金处理东谈主直销机构办理本基金的赎回业务时，每次赎回肯求均不得低
于 1.00 份基金份额。基金份额握有东谈主赎回时或赎回后在基金处理东谈主直销机构保留的基金份额
余额不及 1.00 份的，在赎回时需一次一起赎回。具体业务办理请效力基金处理东谈主直销机构的
关系法则。
（2）投资者通过其他代销机构办理本基金的赎回业务时，每次最低赎回份额、赎回时或赎
回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额以各代销机构的法则为准。具体业务办理
请效力各代销机构的关系法则。
（3）基金处理东谈主可在法律法则允许的情况下，调整上述法则申购金额和赎回份额的数目
限度。基金处理东谈主必须在调整实施前依照《公开召募证券投资基金信息暴露处理意见》的规划
法则在法则引子上公告。
本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按
照握有技术递减，即关系基金份额握有技术越长，所适用的赎回费率越低。本基金基金份额的
赎回费率具体如下：
握有期限(N) 赎回费率
N＜7 天 1.5%
N≥30 天 0
注：本基金的赎回用度由基金份额握有东谈主承担。赎回费全额计入基金财产。
（1）基金份额握有东谈主递交赎回肯求，赎回缔造；
基金份额登记机构证实赎回时，赎复活效。
（2）基金处理东谈主不错在基金合同商定的范围内调整费率或收费样式，并最迟应于新的费
率或收费样式实施日前依照《公开召募证券投资基金信息暴露处理意见》的规划法则在法则
引子上公告。
（1）基金间的挽救业务需要收取一定的挽救用度。基金挽救用度由转出基金赎回用度及
基金申购补差用度组成。
（2）转出基金时，如波及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。收取的赎回费
归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国证监会法则的比例下限以及该基金基金合同的
关系商定。
（3）转入基金时，从申购用度低的基金向申购用度高的基金挽救时，每次收取申购补差费
用；从申购用度高的基金向申购用度低的基金挽救时，不收取申购补差用度。申购补差用度按
照挽救金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的基金
份额在转出时不收取申购补差费。
（4）基金挽救用度的规划公式
基金挽救取舍未知价法， 以肯求当日基金份额净值为基础规划。 规划公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）（ / 1+申购补差费率）×申购补差费率
挽救用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-挽救用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
上述基金挽救业务波及基金份额、金额的规划成果保留位数依照各基金《招募讲明书》及
其更新的商定。
（1）投资东谈主挽救的两只基金必须是由磨灭销售机构销售并以本公司为登记机构的基金。
（2）基金挽救接纳“份额挽救”的原则、以份额为单元进行肯求。投资东谈主持理挽救业务时，
转出方的份额必须处于可赎回状态，转入方的份额必须处于可申购状态。若是波及挽救的份
额有一方不处于怒放状态，挽救肯求处理为失败。在挽救肯求当日法则的交游技术内，投资东谈主
可肃除基金挽救肯求。
（3）挽救业务效力“先进先出”的业务司法，
顶牛贷即最初挽救握有技术最长的基金份额。基金转
换后的基金份额握有技术自转入证实日驱动从头规划。
（4）单笔挽救最低肯求基金份额适用各基金基金合同或招募讲明书中对于最低赎回份额
的法则。若某笔挽救导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金基金合同或招募
讲明书道则的最低握有份额时，基金处理东谈主有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份
额强制赎回。
（5）基金挽救业务的订价原则视转入和转出时的基金类型不同而定，并以肯求受理应日
（T 日）各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行规划，若投资者挽救肯求在法则交游技术
后， 则该肯求受理日顺延至下一责任日。
（6）挽救用度的规划接纳单笔规划法。即投资者在 T 日屡次挽救的，按照分笔规划各笔的
挽救用度。
（7）普通情况下，基金登记机构将在 T+1 日对投资东谈主 T 日的基金挽救业务肯求进行有用性
证实，办理转出基金的权柄扣除以及转入基金的权柄登记。在 T＋2 日后（包括该日）投资东谈主可
向销售机构查询基金挽救的成交情况。
（8）对于基金分成，权柄登记日肯求挽救转入的基金份额不享有该次分成权柄，权柄登记
日肯求挽救转出的基金份额享有该次分成权柄。
（9）如单个怒放日发生渊博赎回时，基金转出与基金赎回具有交流的优先级，基金处理东谈主
可字据基金钞票组合情况，决定全额转出或部分转出。若决定部分证实，将对基金转出和赎回
取舍交流的比例证实。在转出肯求获取部分证实的情况下，未证实的转出肯求将不赐与顺延。
但中国证监会法则的非凡基金品种以外。
（10）本公司不错字据阛阓情况调整规划挽救的业务司法及规划限度，但应在调整成功前
在法则引子赐与公告。本公司也不错字据阛阓情况暂停和从头灵通挽救业务，但应在实施前
在法则引子赐与公告。
（11）各代销机构对基金挽救业务另有法则的从其法则。由于各销售机构系统及业务安排
等原因，开展上述业务的技术可能有所不同，具体以各销售机构安排为准，敬请投资者神气各
销售机构的灵通情况和业务司法， 或垂询关系销售机构。
本基金暂未灵通按时定额投资业务。
北京京管泰富基金处理有限包袱公司直销中心
住所： 北京市怀柔区北房镇幸福西街 3 号 416 室
办公地址： 北京市西城区西直门南小街国英园 9 号楼
法定代表东谈主： 朱瑜
规划东谈主： 李婉溶
电话： 400-898-3299
传真： （010）59363298
本基金场外非直销机构信息详见基金处理东谈主网站公示， 敬请投资者钟情。
基金处理东谈主可字据规划法律法则法则调整销售机构， 并在基金处理东谈主网站列示。
无。
（1）在闭塞期内，基金处理东谈主将至少每周在法则网站暴露一次基金份额净值和基金份额
累计净值。在怒放期内，基金处理东谈主将在不晚于每个怒放日的次日，通过法则网站、基金销售
机构网站大略商业网点，暴露怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇非凡情况，经履
行合乎武艺， 不错合乎延伸规划或公告。
（2）基金处理东谈主将在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在法则网站暴露半年度和年
度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
本公告仅对本基金本次怒放日常申购、赎回及挽救业务的规划事项赐与讲明。投资者欲
了解本基金的详备情况，请登录公司网站（www.cdbsfund.com）仔细阅读本基金的基金合同、更
新的招募讲明书和基金居品府上概要等法律文献，或拨打本公司的客户工作热线（400-898-
风险辅导：本基金以按时怒放样式运作，即接纳闭塞运作和怒放运作采集拢的样式，以 12
个月为一个闭塞期。本基金在闭塞期内不经受申购、赎回及挽救等交游肯求。在每个闭塞期
内，基金份额握有东谈主面对不可赎回基金份额的风险。若基金份额握有东谈主错过某一怒放期而未
能赎回，
其份额需至下一怒放期方可赎回。
本基金不得向个东谈主投资者公支出售。夙昔基金处理东谈主对销售对象作出调整的，在履行适
当武艺后，
将提前公告。
本公司应许以憨厚信用、发奋守法的原则处理和欺诈基金钞票，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。本基金的过往功绩并不预示其夙昔功绩推崇。基金处理东谈主提醒投资东谈主基
金投资的“买者自得”原则，在作念出投资有盘算后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风
险，由投资东谈主自行承担。投资有风险，投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合
同、招募讲明书和基金居品府上概要等法律文献，全面意志本基金的风险收益特征和居品特
性，充分讨论自己的风险承受本领，在了解居品情况、听取销售机构合乎性匹配意见的基础
上，感性判断阛阓，严慎作念出投资有盘算。基金具体风险评级成果以销售机构提供的评级成果为
准。
特此公告。
北京京管泰富基金处理有限包袱公司
