大成基金措置有限公司
对于大成中证红利指数证券投资基金镌汰Y类基金份额措置费率、
托管费率和申购费率并鼎新基金合同及托管公约的公告
为更好地知足宏大投资者的投资迎接需求，镌汰投资者的抓有资本，阐明《中
华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作措置方针》等法
律法则的公法和《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金
合同”）的议论商定，基金措置东谈主大成基金措置有限公司（以下简称“本公司”
或“基金措置东谈主”）经与基金托管东谈主中国斥地银行股份有限公司协商一致，决定
自 2025 年 1 月 21 日起，镌汰大成中证红利指数证券投资基金（以下简称“本基
金”）Y 类基金份额的措置费率、托管费率和申购费率，并相应鼎新《大成中证
红利指数证券投资基金基金合同》和《大成中证红利指数证券投资基金托管公约》
（以下简称“托管公约”）的相干要求。现将相做事项公告如下：
一、镌汰基金费率的有忖度打算
本基金 Y 类基金份额的措置费率由 0.375%/年镌汰至 0.15%/年。
本基金 Y 类基金份额的托管费率由 0.075%/年镌汰至 0.05%/年。
本基金 Y 类基金份额的原申购费率如下：
申购金额 申购费率
M Y 类基金份额镌汰后的申购费率如下：
申购金额 申购费率
M 二、鼎新基金合同及托管公约部分要求
阐明上述有忖度打算，对本基金基金合同的“基金的用度与税收”部分进行鼎新，
相应鼎新托管公约相干表述。本次鼎新更新后的基金合同、托管公约自 2025 年
基金措置东谈主将阐明《公开召募证券投资基金信息败露措置方针》的公法更新
基金招募评释书及基金居品贵府摘录并登载在公法网站上。
三、遑急教唆
基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额抓有东谈主大会。本基金措置东谈主对上述修
改已施行了公法的要道，适当相干法律法则的公法以及基金合同的商定。
客户办事电话：400-888-5558（免资料通话费）
网址：www.dcfund.com.cn
风险教唆：基金措置东谈主欢喜以浑厚信用、致力于尽职的原则措置和应用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构阐明法则要求对投资
者类别、风险承受智力和基金的风险品级进行诀别，并建议适当性匹配宗旨。投
资者在投资基金前应肃肃阅读《基金合同》、招募评释书、基金居品贵府摘录等
基金法律文献，全面意识基金居品的风险收益特征，在了解居品情况及听打消售
机构适当性宗旨的基础上，阐明自己的风险承受智力、投资期限和投资忖度打算，对
基金投资作出安静决策，选用合适的基金居品。
特此公告。
大成基金措置有限公司
附件一：《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》修改对照表
原基金合同表述 鼎新后的基金合同表述
十五、基 （三）基金用度计提方 （三）基金用度计提方法、计提
金的费 法、计提顺次和支付样式 顺次和支付样式
用与税 1．基金措置东谈主的措置费 1．基金措置东谈主的措置费
收 在相通情况下，基金措置 在相通情况下，本基金 A 类、C
费按前一日基金钞票净值的 类、E 类基金份额的措置费按前一日
如下： 本基金 Y 类基金份额的措置费按前
H＝E×年措置费率÷当 一日基金钞票净值的 0.15%年费率
年天数 计提。计较方法如下：
H 为逐日应计提的基金管 H＝E×年措置费率÷夙昔天数
理费 H 为逐日应计提的基金措置费
E 为前一日基金钞票净值 E 为前一日基金钞票净值
基金措置费逐日计提，按月支 基金措置费逐日计提，
顶牛贷按月支付。
付。由基金措置东谈主向基金托管 由基金措置东谈主向基金托管东谈主发送基
东谈主发送基金措置费划付指示， 金措置费划付指示，经基金托管东谈主
经基金托管东谈主复核后于次月 复核后于次月首日起 3 个职责日内
首日起 3 个职责日内从基金 从基金财产中一次性支付给基金管
财产中一次性支付给基金管 理东谈主，若遇法定节沐日、休息日，
理东谈主，若遇法定节沐日、休息 支付日历顺延。
日，支付日历顺延。
十五、基 2．基金托管东谈主的托管费 2．基金托管东谈主的托管费
金的费 在相通情况下，基金托管 在相通情况下，本基金 A 类、C
用与税 费按前一日基金钞票净值的 类、E 类基金份额的托管费按前一日
收 0.15%年费率计提。计较方法 基金钞票净值的 0.15%年费率计提。
如下： 本基金 Y 类基金份额的托管费按前
H＝E×年托管费率÷当 一日基金钞票净值的 0.05%年费率
年天数 计提。计较方法如下：
H 为逐日应计提的基金托 H＝E×年托管费率÷夙昔天数
管费 H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日基金钞票净值 E 为前一日基金钞票净值
基金托管费逐日计提，按 基金托管费逐日计提，按月支付。
月支付。由基金措置东谈主向基金 由基金措置东谈主向基金托管东谈主发送基
托管东谈主发送基金托管费划付 金托管费划付指示，经基金托管东谈主
指示，经基金托管东谈主复核后于 复核后于次月首日起 3 个职责日内
次月首日起 3 个职责日内从 从基金财产中一次性支付给基金托
基金财产中一次性支付给基 管东谈主，若遇法定节沐日、休息日，
金托管东谈主，若遇法定节沐日、 支付日历顺延。
休息日，支付日历顺延。
本基金 Y 类基金份额的管
理费率与托管费率按照其他
基金份额的五折缔造。
附件二：《大成中证红利指数证券投资基金托管公约》修改对照表
原托管公约表述 鼎新后的托管公约表述
十一、基 （一）基金措置费的计提 （一）基金措置费的计提比例和
金用度 比例和计提方法 计提方法
在相通情况下，基金措置 在相通情况下，本基金 A 类、C
费按前一日基金钞票净值 类、E 类基金份额的措置费按前一日
如下： 本基金 Y 类基金份额的措置费按前
H＝E×年措置费率÷当 一日基金钞票净值的 0.15%年费率
年天数 计提。计较方法如下：
H 为逐日应计提的基金管 H＝E×年措置费率÷夙昔天数
理费 H 为逐日应计提的基金措置费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
十一、基 （二）基金托管费的计提 （二）基金托管费的计提比例和
金用度 比例和计提方法 计提方法
在相通情况下，基金托管 在相通情况下，本基金 A 类、C
费按前一日基金钞票净值的 类、E 类基金份额的托管费按前一日
如下： 本基金 Y 类基金份额的托管费按前
H＝E×年托管费率÷当 一日基金钞票净值的 0.05%年费率
年天数 计提。计较方法如下：
H 为逐日应计提的基金托 H＝E×年托管费率÷夙昔天数
管费 H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净 E 为前一日的基金钞票净值
值
本基金 Y 类基金份额的管
理费率与托管费率按照其他
基金份额的五折缔造。
