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6月4日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0188,涨0.04%

发布日期:2024-06-06 15:12    点击次数:183

本站音讯,6月4日,万家鑫怡债券A最新单元净值为1.0188元,累计净值为1.041元,较前一往复日高涨0.04%。历史数据深入该基金近1个月高涨0.23%,近3个月下降0.07%,近6个月高涨1.94%,近1年高涨2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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万家鑫怡债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报深入,该基金钞票设立:无股票类钞票,股票操盘债券占净值比110.91%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为周潜玮,周潜玮于2022年12月2日起任职本基金基金司理,任职时间累计报恩4.09%。

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