浦银安盛盛通依期绽放债券型发起式证券投资基金
公告送出日历：2025 年 5 月 24 日
浦银安盛盛通依期绽放债券型发起式证券
基金称呼
投资基金
基金简称 浦银安盛盛通定开债券
基金主代码 004800
基金协议奏效日 2017 年 12 月 28 日
基金责罚东谈主称呼 浦银安盛基金责罚有限公司
基金托管东谈主称呼 交通银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公
公告依据
开召募证券投资基金信息裸露责罚认识》
（以下简称“《信息裸露认识》”）、《公
开召募证券投资基金运作责罚认识》、《浦
银安盛盛通依期绽放债券型发起式证券投
资基金基金协议》（以下简称“《基金合
同》”）、《浦银安盛盛通依期绽放债券型
发起式证券投资基金招募诠释书》（以下简
称“《招募诠释书》”）等有筹商法令
收益分拨基准日 2025 年 5 月 16 日
截 止 收 基准日基金份额净值
益 分 配 （单元：元）
基 准 日 基准日基金可供分拨利
的 相 关 润（单元：元）
方针 甩掉基准日按照基金合
同商定的分成比例计较
的应分拨金额（单元：
东谈主民币元）
本次基金分成决策（单元：元/10
份基金份额）
有筹商年度分成次数的诠释 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
注：
“在合适有筹商基金分成条目的前提下，本基
金每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨比例不得低于该次可
供分拨利润的 20%”；
元。甩掉基准日按照基金协议商定的分成比例计较的应分拨金额＝收益
分拨基准日可供分拨利润×20%。因此按照基金协议商定的分成比例计
算，本次应分拨金额应不低于 129，666，738.59 元。
权柄登记日 2025 年 5 月 26 日
除息日 2025 年 5 月 26 日
现款红利披发日 2025 年 5 月 28 日
权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金
分成对象
份额抓有东谈主。
本基金收益分拨方式分两种：现款分成与红利再投资，投
红利再投资干系事项 资者可聘任现款红利或将现款红利自动转为基金份额进
行再投资；若投资者不聘任，本基金默许的收益分拨方式
的诠释
是现款分成。
证据财政部、国度税务总局干系法令，基金向投资者分拨
税收干系事项的诠释
的基金收益，暂免征收所得税。
用度干系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。
注：本次收益分拨决策也曾本基金的托管东谈主交通银行股份有限公司复核。
分成权柄。
收益分拨方式；基金份额抓有东谈主预先未作念出聘任的，默许的分成方式为现款方式；
聘任红利再投资的，现款红利则按权柄登记日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。本次分成阐述的分成方式将按照投资者在权柄登记日之前
（不含权柄登记日）终末一次提交并被本基金注册登记机构阐述的分成方式为
准。吞并基金份额抓有东谈主对本基金不同销售机构下的往复账户可确立不同的收益
分拨方式，且在职一销售机构对其单个往复账户下本基金收益分拨方式的修改将
仅适用于该销售机构下的单个往复账户，
辉煌配资而对本基金其他销售机构下的往复账户
无效。
资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为基金份额。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必崇敬阅读
《基金协议》和《招募诠释书》等法律文献。敬请投资者留意风险，并聘任适合
自己风险承受智商的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不
会编削基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或普及基金投资收益。因分
红导致基金净值退换至 1 元隔邻，在市集波动等要素的影响下，基金投资仍有
可能出现亏本或基金净值仍有可能低于运转面值。
客户处事热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微搭理（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金责罚有限公司
