华富荣盛一年抓有期羼杂型证券投资基金 2025 年第五次分成公告
华富荣盛一年抓有期羼杂型证券投资基金
公告送出日历：2025 年 5 月 24 日
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华富荣盛一年抓有期羼杂型证券投资基金 2025 年第五次分成公告
基金称号 华富荣盛一年抓有期羼杂型证券投资基金
基金简称 华富荣盛一年抓有期羼杂
基金主代码 014730
基金条约收效日 2023 年 7 月 28 日
基金搞定东谈主称号 华富基金搞定有限公司
基金托管东谈主称号 中国成立银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基
金信息露馅搞定主义》、《公开召募证券投资基金销售机构监
督搞定主义》、《华富荣盛一年抓有期羼杂型证券投资基金基
金条约》、《华富荣盛一年抓有期羼杂型证券投资基金招募说
明书》
收益分拨基准日 2025 年 5 月 20 日
下属分级基金的基金简称 华富荣盛一年抓有期羼杂 A 华富荣盛一年抓有期羼杂 C
下属分级基金的交游代码 014730 014731
基准日下属分级
基金份额净值（单 1.0620 1.0543
为止收益分
位：东谈主民币元）
配基准日下
基准日下属分级
属分级基金
基金可供分拨利
的联系方针 4，156，202.85 4，118，558.87
润（单元：东谈主民币
元）
本次下属分级基金分成有野心（单
位：元/10 份基金份额）
联系年度分成次数的讲明 本次分成为 2025 年度第五次分成
权利登记日 2025 年 5 月 27 日
除息日 2025 年 5 月 27 日
现款红利披发日 2025 年 5 月 28 日
分成对象 权利登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金
份额抓有东谈主。
于本基金，若是基金份额抓有东谈主未遴荐收益分拨表情，
则默许为现款表情。
红利再投资联系事项的讲明 2. 遴荐红利再投资表情的投资者红利再投资所得的份额将
按 2025 年 5 月 27 日的基金份额净值计较细则，并于 2025
年 5 月 28 日径直计入其基金账户。2025 年 5 月 29 日起
投资者不错查询。
税收联系事项的讲明 字据财政部、国度税务总局联系规定，基金向投资者分拨的
基金收益，
顶牛贷暂免征收所得税。
用度联系事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费；遴荐红利再投资表情的投
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华富荣盛一年抓有期羼杂型证券投资基金 2025 年第五次分成公告
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
注：本次收益分拨有野心仍是本基金的托管东谈主中国成立银行股份有限公司复核。
权利登记日灵验赎回恳求及退换转出本基金的基金份额享有本次分成权利。
准细则申购或转入的份额。
查询了解基金当今的分成成就景色。
到手的分成表情为准。但愿修改分成表情的，请务必在权利登记日之前（不含权利登记日）到销
售网点办理变更手续。
请详见本公司官方网站公示的本基金销售机构信息。
投资收益。本公司答允以真挚信用、发奋尽职的原则搞定和哄骗基金钞票，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主注视投资风险。
拨打华富基金搞定有限公司客户就业热线：400－700－8001。
特此公告。
华富基金搞定有限公司
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