大成中证红利指数证券投资基金基金合同
2025-01-20大成中证红利指数证券投资基金基金合同基金管理东说念主：大成基金管理有限公司基金托管东说念主：中国开辟银行股份有限公司二〇二五年一月目录一、绪论（一）坚强本基金合同的想法、依据和原则范基金运作。（以下简称“《合同法》”）、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息知道管理办法》（以下简称“《信息知道办法》”）、《公开召募绽放式证券投
大成中证红利指数证券投资基金托管左券
2025-01-20大成中证红利指数证券投资基金托管左券基金管理东谈主：大成基金管理有限公司基金托管东谈主：中国开荒银行股份有限公司二〇二五年一月目录鉴于大成基金管理有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限包袱公司，按照干系法律法例的章程具备担任基金管理东谈主的履历和智商，拟召募刊行大成中证红利指数证券投资基金；鉴于中国开荒银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按照干系法律法例的章程具备担任基金托管东谈主的履历和智商；鉴于大成基金管理有限公司拟担任大成中证红利指数证券投资基金的基金
大成基金措置有限公司对于大成中证红利指数证券投资基金镌汰Y类基金份额措置费率、托管费率和申购费率并鼎新基金合同及托管公约的公告为更好地知足宏大投资者的投资迎接需求，镌汰投资者的抓有资本，阐明《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作措置方针》等法律法则的公法和《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的议论商定，基金措置东谈主大成基金措置有限公司（以下简称“本公司”或“基金措置东谈主”）经与基金托管东谈主中国斥地银行股份有限公司协商一致，决定自202
大成基金料理有限公司对于以通信方式召开大澄净宁一年如期灵通债券型证券投资基金基金份额合手有东谈主大会的公告一、会议基本情况证据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作料理主见》的关连章程和《大澄净宁一年如期灵通债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的商定，大澄净宁一年如期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金料理东谈主大成基金料理有限公司（以下简称“本基金料理东谈主”）经与本基金的基金托管东谈主上海浦东发展银行股份
1月14日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0156
2025-01-17本站音问，1月14日，大成惠业一年定开债发起式最新单元净值为1.0156元，累计净值为1.1356元，较前一交往常飞腾0.0%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.37%，近3个月飞腾1.71%，近6个月飞腾1.79%，近1年飞腾5.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比126.43%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年3月14日起任职本基金基
1月14日基金净值：大成上风企业混杂A最新净值2.1494，涨1.16%
2025-01-17本站音信，1月14日，大成上风企业混杂A最新单元净值为2.1494元，累计净值为2.1494元，较前一交游日高潮1.16%。历史数据显露该基金近1个月高潮2.42%，近3个月下落0.57%，近6个月高潮8.57%，近1年高潮24.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成上风企业混杂A为混杂型-偏股基金，证实最新一期基金季报显露，该基金财富设立：股票占净值比69.97%，无债券类财富，现款占净值比29.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘旭，刘旭于2019年12月24日
1月14日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0543，涨0.02%
2025-01-17本站音讯，1月14日，大成惠昭一年定开债发起最新单元净值为1.0543元，累计净值为1.0743元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据默契该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮1.46%，近6个月高潮1.81%，近1年高潮4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠昭一年定开债发起为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报默契，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比130.32%，现款占净值比2.71%。 该基金的基金司理为朱浩然，朱浩然于2023年10月27日起任职本基
1月14日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1272，涨0.07%
2025-01-17本站音信，1月14日，大成中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.1272元，累计净值为1.1739元，较前一交游日高潮0.07%。历史数据深入该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮1.54%，近6个月高潮2.11%，近1年高潮4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报深入，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比128.8%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为汪曦，汪曦于2024年9月20日起任职本